长信先优债券C基金净值查询(016820)
今天最新净值
1.0804
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0575
-0.0003 -0.0328%
- 累计净值：1.1254
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5419亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：程放
今年以来,长信先优债券C(016820)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0793 |
1.1243 |
1.0804 |
1.1254 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0804 |
1.1254 |
1.0791 |
1.1241 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0791 |
1.1241 |
1.0761 |
1.1211 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0761 |
1.1211 |
1.0776 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0776 |
1.1226 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0758 |
1.1208 |
1.0776 |
1.1226 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0734 |
1.1184 |
1.0688 |
1.1138 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0688 |
1.1138 |
1.0712 |
1.1162 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0712 |
1.1162 |
1.0727 |
1.1177 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0727 |
1.1177 |
1.0751 |
1.1201 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0751 |
1.1201 |
1.0745 |
1.1195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0745 |
1.1195 |
1.0737 |
1.1187 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0737 |
1.1187 |
1.0735 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0735 |
1.1185 |
1.0751 |
1.1201 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
016820 |
长信先优债券C |
1.0751 |
1.1201 |
1.0765 |
1.1215 |
-0.0014 |
-0.13% |
