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格林聚享增强债券A基金净值查询(016804)

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今天最新净值 1.1994 0.0039 0.3300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3674
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0887亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：格林基金
基金经理：柳杨李玉杰

近一月格林聚享增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林聚享增强债券A(016804)基金累计收益率5.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016804	格林聚享增强债券A	1.2021	1.3701	1.1994	1.3674	0.0027	0.23%
2025-02-07	016804	格林聚享增强债券A	1.1994	1.3674	1.1955	1.3635	0.0039	0.33%
2025-02-06	016804	格林聚享增强债券A	1.1955	1.3635	1.1857	1.3537	0.0098	0.83%
2025-02-05	016804	格林聚享增强债券A	1.1857	1.3537	1.1718	1.3398	0.0139	1.19%
2025-01-27	016804	格林聚享增强债券A	1.1718	1.3398	1.1695	1.3375	0.0023	0.20%
2025-01-22	016804	格林聚享增强债券A	1.1520	1.3200	1.1561	1.3241	-0.0041	-0.35%
2025-01-14	016804	格林聚享增强债券A	1.1516	1.3196	1.1327	1.3007	0.0189	1.67%
2025-01-13	016804	格林聚享增强债券A	1.1327	1.3007	1.1265	1.2945	0.0062	0.55%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合A	1.1350	0.87%
格林新兴产业混合C	1.1193	0.87%
格林研究优选混合A	0.9301	0.81%
格林研究优选混合C	0.9180	0.81%
格林宏观回报混合A	1.1458	0.78%
格林宏观回报混合C	1.1439	0.78%
格林伯元灵活配置A	0.9861	0.28%
格林伯元灵活配置C	0.9753	0.28%
格林泓旭利率债	1.0439	0.28%
格林港股通臻选混合A	1.0533	0.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%