格林聚享增强债券A基金净值查询(016804)
今天最新净值
1.1994
0.0039 0.3300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3674
- 成立日期：2022-11-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0887亿
- 最近资产：3.52亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：柳杨 李玉杰
今年以来,格林聚享增强债券A(016804)基金累计收益率5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.2021 |
1.3701 |
1.1994 |
1.3674 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1994 |
1.3674 |
1.1955 |
1.3635 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1955 |
1.3635 |
1.1857 |
1.3537 |
0.0098 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1857 |
1.3537 |
1.1718 |
1.3398 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-01-27 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1718 |
1.3398 |
1.1695 |
1.3375 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1520 |
1.3200 |
1.1561 |
1.3241 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1516 |
1.3196 |
1.1327 |
1.3007 |
0.0189 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1327 |
1.3007 |
1.1265 |
1.2945 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1265 |
1.2945 |
1.1352 |
1.3032 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1352 |
1.3032 |
1.1351 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1351 |
1.3031 |
1.1367 |
1.3047 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1367 |
1.3047 |
1.1339 |
1.3019 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1339 |
1.3019 |
1.1355 |
1.3035 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1355 |
1.3035 |
1.1382 |
1.3062 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1382 |
1.3062 |
1.1412 |
1.3092 |
-0.0030 |
-0.26% |
