大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式)基金净值查询(016793)
今天最新净值
1.0553
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0753
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.0989亿
- 最近资产：26.00亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：曾婷婷 朱浩然
近一月大成惠昭一年定开债发起|大成惠昭一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,大成惠昭一年定开债发起(016793)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016793 |
大成惠昭一年定开债发起 |
1.0547 |
1.0747 |
1.0553 |
1.0753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016793 |
大成惠昭一年定开债发起 |
1.0553 |
1.0753 |
1.0552 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016793 |
大成惠昭一年定开债发起 |
1.0552 |
1.0752 |
1.0545 |
1.0745 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016793 |
大成惠昭一年定开债发起 |
1.0545 |
1.0745 |
1.0539 |
1.0739 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016793 |
大成惠昭一年定开债发起 |
1.0539 |
1.0739 |
1.0530 |
1.0730 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016793 |
大成惠昭一年定开债发起 |
1.0535 |
1.0735 |
1.0533 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016793 |
大成惠昭一年定开债发起 |
1.0543 |
1.0743 |
1.0541 |
1.0741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
016793 |
大成惠昭一年定开债发起 |
1.0541 |
1.0741 |
1.0548 |
1.0748 |
-0.0007 |
-0.07% |
