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东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016758)

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今天最新净值 1.0414 0.0001 0.0100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0414
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4337亿
  • 最近资产：0.45亿
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：侯慧娣 王明欣
近一年东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-02-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-02-05 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-01-27 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2025-01-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-01-14 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-01-13 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-01-09 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-01-08 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-01-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-01-03 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-01-02 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-12-31 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-12-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2024-12-23 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2024-12-20 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-12-19 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2024-12-18 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-12-17 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2024-12-16 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-12-13 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-12-12 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2024-12-11 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2024-12-10 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2024-12-09 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-12-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-12-05 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-12-04 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-12-03 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2024-12-02 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2024-11-29 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2024-11-28 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2024-11-27 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-11-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2024-11-25 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-11-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-11-21 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-11-20 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-11-19 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-11-18 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-11-15 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2024-11-13 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-11-12 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2024-11-11 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2024-11-07 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2024-11-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2024-11-05 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2024-11-04 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-11-01 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2024-10-31 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-10-30 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-10-29 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-10-28 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-10-25 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2024-10-24 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2024-10-23 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-10-21 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-10-18 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2024-10-17 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2024-10-16 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-10-15 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-10-14 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2024-10-11 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2024-10-10 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-10-09 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0374 1.0374 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-09-25 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-09-24 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2024-09-23 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-09-20 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-09-19 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-09-18 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-09-13 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2024-09-12 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2024-09-11 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-09-10 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-09-09 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-09-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2024-09-05 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2024-09-04 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-09-03 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-09-02 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2024-08-30 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2024-08-29 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2024-08-28 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-08-27 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2024-08-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2024-08-21 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-08-19 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-08-16 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-08-15 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0367 1.0367 0.0003 0.03%
2024-08-13 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2024-08-12 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0370 1.0370 1.0371 1.0371 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-08-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2024-08-05 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-08-02 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-07-31 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2024-07-30 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-07-29 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2024-07-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2024-07-25 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-07-24 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-07-23 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2024-07-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2024-07-19 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-18 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-17 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-16 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-15 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-07-12 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2024-07-11 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2024-07-10 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-07-09 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-07-08 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
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2024-07-01 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2024-06-28 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-06-27 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-06-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-06-25 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-06-24 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2024-06-21 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-06-20 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
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2024-06-17 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-06-14 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-06-13 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-06-12 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2024-06-11 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2024-06-07 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-06-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-06-05 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2024-06-04 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2024-06-03 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-05-31 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2024-05-30 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-05-29 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
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2024-05-27 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2024-05-24 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-05-23 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2024-05-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2024-05-21 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2024-05-17 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
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2024-05-15 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2024-05-14 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2024-05-13 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-05-10 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2024-05-09 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2024-05-08 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2024-05-07 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-05-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2024-04-30 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2024-04-29 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0323 1.0323 1.0326 1.0326 -0.0003 -0.03%
2024-04-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2024-04-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-04-19 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2024-04-18 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2024-04-17 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2024-04-16 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2024-04-15 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-04-12 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
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2024-04-10 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2024-04-09 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2024-04-08 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2024-04-03 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2024-04-02 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2024-04-01 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2024-03-29 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2024-03-28 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-03-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2024-03-25 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2024-03-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2024-03-21 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2024-03-20 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2024-03-19 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2024-03-18 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-03-15 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-03-14 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-03-13 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-03-12 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-03-11 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-03-08 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-03-07 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-03-06 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-03-05 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-03-04 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-03-01 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2024-02-29 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2024-02-28 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2024-02-27 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2024-02-26 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-02-23 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2024-02-22 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2024-02-21 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-02-20 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-02-19 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
东吴医疗服务股票C 0.5111 1.49%
东吴医疗服务股票A 0.5144 1.48%
东吴安享量化混合A 0.5334 1.02%
东吴智慧医疗量化混合A 0.7336 0.52%
东吴消费成长混合C 0.7212 0.49%
东吴消费成长混合A 0.7305 0.48%
东吴进取策略混合A 1.3375 0.10%
东吴鼎泰纯债A 1.1008 0.07%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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