东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016758)
今天最新净值
1.0408
0.0006 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.0408
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4337亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：侯慧娣 王明欣
今年以来东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0406 |
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| 2025-01-09 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-08 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0407 |
1.0407 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0407 |
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| 2025-01-06 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0405 |
1.0405 |
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| 2025-01-03 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0405 |
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| 2025-01-02 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
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