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东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(016758)

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今天最新净值 1.0408 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0408
成立日期：2022-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4337亿
最近资产：0.45亿
基金公司：东吴基金
基金经理：侯慧娣王明欣

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	-0.01%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%
2025-01-09	0.00%	0.00%
2025-01-08	-0.01%	0.00%
2025-01-07	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金016758实时估值图

东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金016758实时估值图

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东吴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票A	0.5207	1.2266%
东吴医疗服务股票C	0.5174	1.2266%
东吴双三角A	0.4827	1.2065%
东吴双三角C	0.4654	1.2065%
东吴新趋势	1.7400	0.8283%
东吴移动	3.0580	0.8159%
东吴安盈	0.9943	0.7065%
东吴智慧	0.7383	0.6376%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%