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东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016758)

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今天最新净值 1.0414 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0414
成立日期：2022-11-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4337亿
最近资产：0.45亿
基金公司：东吴基金
基金经理：侯慧娣王明欣

近一月东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-02-06	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2025-02-05	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2025-01-27	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0408	1.0408	1.0402	1.0402	0.0006	0.06%
2025-01-22	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2025-01-14	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2025-01-13	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
东吴医疗服务股票C	0.5111	1.49%
东吴医疗服务股票A	0.5144	1.48%
东吴安享量化混合A	0.5334	1.02%
东吴智慧医疗量化混合A	0.7336	0.52%
东吴消费成长混合C	0.7212	0.49%
东吴消费成长混合A	0.7305	0.48%
东吴进取策略混合A	1.3375	0.10%
东吴鼎泰纯债A	1.1008	0.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%