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中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)

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今天最新净值 0.7653 -0.0040 -0.5200% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7791 0.0054 0.7024%
  • 累计净值：0.7653
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1719亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：李坤元 薛杨
近半年中加医疗创新混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7953 0.7953 0.7653 0.7653 0.0300 3.92%
2025-02-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7653 0.7653 0.7693 0.7693 -0.0040 -0.52%
2025-02-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7693 0.7693 0.7646 0.7646 0.0047 0.61%
2025-02-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7646 0.7646 0.7739 0.7739 -0.0093 -1.20%
2025-02-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7739 0.7739 0.7452 0.7452 0.0287 3.85%
2025-02-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7452 0.7452 0.7325 0.7325 0.0127 1.73%
2025-02-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7325 0.7325 0.7288 0.7288 0.0037 0.51%
2025-02-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7288 0.7288 0.7264 0.7264 0.0024 0.33%
2025-01-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7264 0.7264 0.7253 0.7253 0.0011 0.15%
2025-01-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7231 0.7231 0.7294 0.7294 -0.0063 -0.86%
2025-01-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7265 0.7265 0.7102 0.7102 0.0163 2.30%
2025-01-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7102 0.7102 0.7090 0.7090 0.0012 0.17%
2025-01-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7090 0.7090 0.7199 0.7199 -0.0109 -1.51%
2025-01-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7199 0.7199 0.7264 0.7264 -0.0065 -0.89%
2025-01-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7264 0.7264 0.7267 0.7267 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7267 0.7267 0.7385 0.7385 -0.0118 -1.60%
2025-01-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7385 0.7385 0.7376 0.7376 0.0009 0.12%
2025-01-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7376 0.7376 0.7415 0.7415 -0.0039 -0.53%
2025-01-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7415 0.7415 0.7519 0.7519 -0.0104 -1.38%
2024-12-31 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7519 0.7519 0.7632 0.7632 -0.0113 -1.48%
2024-12-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7741 0.7741 0.7710 0.7710 0.0031 0.40%
2024-12-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52%
2024-12-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7670 0.7670 0.7599 0.7599 0.0071 0.93%
2024-12-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7599 0.7599 0.7712 0.7712 -0.0113 -1.47%
2024-12-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7712 0.7712 0.7718 0.7718 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7718 0.7718 0.7758 0.7758 -0.0040 -0.52%
2024-12-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7758 0.7758 0.7738 0.7738 0.0020 0.26%
2024-12-17 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7738 0.7738 0.7876 0.7876 -0.0138 -1.75%
2024-12-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7876 0.7876 0.7892 0.7892 -0.0016 -0.20%
2024-12-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7892 0.7892 0.8037 0.8037 -0.0145 -1.80%
2024-12-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8009 0.8009 0.0028 0.35%
2024-12-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8009 0.8009 0.7964 0.7964 0.0045 0.57%
2024-12-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7964 0.7964 0.7869 0.7869 0.0095 1.21%
2024-12-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7869 0.7869 0.7944 0.7944 -0.0075 -0.94%
2024-12-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7944 0.7944 0.7844 0.7844 0.0100 1.27%
2024-12-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7844 0.7844 0.7868 0.7868 -0.0024 -0.31%
2024-12-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7868 0.7868 0.7955 0.7955 -0.0087 -1.09%
2024-12-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7955 0.7955 0.7954 0.7954 0.0001 0.01%
2024-12-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7954 0.7954 0.7788 0.7788 0.0166 2.13%
2024-11-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7788 0.7788 0.7718 0.7718 0.0070 0.91%
2024-11-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7718 0.7718 0.7803 0.7803 -0.0085 -1.09%
2024-11-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7803 0.7803 0.7731 0.7731 0.0072 0.93%
2024-11-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7731 0.7731 0.7737 0.7737 -0.0006 -0.08%
2024-11-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7737 0.7737 0.7766 0.7766 -0.0029 -0.37%
2024-11-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7766 0.7766 0.8057 0.8057 -0.0291 -3.61%
2024-11-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8057 0.8057 0.8125 0.8125 -0.0068 -0.84%
2024-11-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8125 0.8125 0.7946 0.7946 0.0179 2.25%
2024-11-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7946 0.7946 0.7829 0.7829 0.0117 1.49%
2024-11-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7829 0.7829 0.7949 0.7949 -0.0120 -1.51%
2024-11-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7949 0.7949 0.8087 0.8087 -0.0138 -1.71%
2024-11-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8087 0.8087 0.8284 0.8284 -0.0197 -2.38%
2024-11-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8284 0.8284 0.8420 0.8420 -0.0136 -1.62%
2024-11-12 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8420 0.8420 0.8292 0.8292 0.0128 1.54%
2024-11-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8292 0.8292 0.8201 0.8201 0.0091 1.11%
2024-11-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8201 0.8201 0.8166 0.8166 0.0035 0.43%
2024-11-07 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8166 0.8166 0.7909 0.7909 0.0257 3.25%
2024-11-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7909 0.7909 0.8007 0.8007 -0.0098 -1.22%
2024-11-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8007 0.8007 0.7809 0.7809 0.0198 2.54%
2024-11-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7809 0.7809 0.7697 0.7697 0.0112 1.46%
2024-11-01 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7697 0.7697 0.7739 0.7739 -0.0042 -0.54%
2024-10-31 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7739 0.7739 0.7766 0.7766 -0.0027 -0.35%
2024-10-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7766 0.7766 0.7793 0.7793 -0.0027 -0.35%
2024-10-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7793 0.7793 0.8010 0.8010 -0.0217 -2.71%
2024-10-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8010 0.8010 0.7898 0.7898 0.0112 1.42%
2024-10-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7898 0.7898 0.7801 0.7801 0.0097 1.24%
2024-10-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7801 0.7801 0.7789 0.7789 0.0012 0.15%
2024-10-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7789 0.7789 0.7739 0.7739 0.0050 0.65%
2024-10-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7739 0.7739 0.7650 0.7650 0.0089 1.16%
2024-10-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7650 0.7650 0.7666 0.7666 -0.0016 -0.21%
2024-10-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7666 0.7666 0.7422 0.7422 0.0244 3.29%
2024-10-17 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7422 0.7422 0.7546 0.7546 -0.0124 -1.64%
2024-10-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7546 0.7546 0.7592 0.7592 -0.0046 -0.61%
2024-10-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7592 0.7592 0.7813 0.7813 -0.0221 -2.83%
2024-10-14 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7813 0.7813 0.7751 0.7751 0.0062 0.80%
2024-10-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7751 0.7751 0.8085 0.8085 -0.0334 -4.13%
2024-10-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8085 0.8085 0.8061 0.8061 0.0024 0.30%
2024-10-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8061 0.8061 0.8671 0.8671 -0.0610 -7.03%
2024-10-08 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8671 0.8671 0.8142 0.8142 0.0529 6.50%
2024-09-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8142 0.8142 0.7418 0.7418 0.0724 9.76%
2024-09-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7418 0.7418 0.6952 0.6952 0.0466 6.70%
2024-09-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6952 0.6952 0.6662 0.6662 0.0290 4.35%
2024-09-25 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6662 0.6662 0.6598 0.6598 0.0064 0.97%
2024-09-24 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6598 0.6598 0.6302 0.6302 0.0296 4.70%
2024-09-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6302 0.6302 0.6402 0.6402 -0.0100 -1.56%
2024-09-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6402 0.6402 0.6492 0.6492 -0.0090 -1.39%
2024-09-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6492 0.6492 0.6445 0.6445 0.0047 0.73%
2024-09-18 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6445 0.6445 0.6500 0.6500 -0.0055 -0.85%
2024-09-13 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6500 0.6500 0.6621 0.6621 -0.0121 -1.83%
2024-09-11 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6796 0.6796 0.6838 0.6838 -0.0042 -0.61%
2024-09-10 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6838 0.6838 0.6872 0.6872 -0.0034 -0.49%
2024-09-09 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6872 0.6872 0.6844 0.6844 0.0028 0.41%
2024-09-06 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6844 0.6844 0.6986 0.6986 -0.0142 -2.03%
2024-09-05 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6986 0.6986 0.6927 0.6927 0.0059 0.85%
2024-09-04 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6927 0.6927 0.6916 0.6916 0.0011 0.16%
2024-09-03 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6916 0.6916 0.6897 0.6897 0.0019 0.28%
2024-09-02 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6897 0.6897 0.7042 0.7042 -0.0145 -2.06%
2024-08-30 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7042 0.7042 0.6961 0.6961 0.0081 1.16%
2024-08-29 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6961 0.6961 0.6916 0.6916 0.0045 0.65%
2024-08-28 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6916 0.6916 0.6954 0.6954 -0.0038 -0.55%
2024-08-27 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6954 0.6954 0.6954 0.6954 0.0000 0.00%
2024-08-26 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.6954 0.6954 0.7031 0.7031 -0.0077 -1.10%
2024-08-23 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7031 0.7031 0.7040 0.7040 -0.0009 -0.13%
2024-08-22 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7040 0.7040 0.7102 0.7102 -0.0062 -0.87%
2024-08-21 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7102 0.7102 0.7178 0.7178 -0.0076 -1.06%
2024-08-20 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7178 0.7178 0.7290 0.7290 -0.0112 -1.54%
2024-08-19 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7290 0.7290 0.7408 0.7408 -0.0118 -1.59%
2024-08-16 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7408 0.7408 0.7420 0.7420 -0.0012 -0.16%
2024-08-15 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7420 0.7420 0.7388 0.7388 0.0032 0.43%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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