大摩18个月定开债A(大摩18个月定期开放债券A)基金净值查询(016745)
今天最新净值
1.0470
0.0040 0.3800%
2025-02-07
- 累计净值：1.1760
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0299亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮
近一季大摩18个月定开债A|大摩18个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,大摩18个月定开债A(016745)基金累计收益率4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0470 |
1.1760 |
1.0430 |
1.1720 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0430 |
1.1720 |
1.0400 |
1.1690 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-01-17 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0410 |
1.1700 |
1.0410 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0410 |
1.1700 |
1.0550 |
1.1700 |
-0.0140 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0550 |
1.1700 |
1.0480 |
1.1630 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-12-31 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0480 |
1.1630 |
1.0460 |
1.1610 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0470 |
1.1620 |
1.0440 |
1.1590 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-13 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0440 |
1.1590 |
1.0330 |
1.1480 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-12-06 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0330 |
1.1480 |
1.0230 |
1.1380 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0230 |
1.1380 |
1.0150 |
1.1300 |
0.0080 |
0.79% |
|
|
| 2024-11-22 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0150 |
1.1300 |
1.0120 |
1.1270 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-15 |
016745 |
大摩18个月定开债A |
1.0120 |
1.1270 |
1.0080 |
1.1230 |
0.0040 |
0.40% |
