华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询(016742)

今天最新净值 1.3040 0.0310 2.4400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.1821 0.0091 0.7751%

累计净值：1.3040
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.4182亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

近半年华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安大中华升级股票(QDII)C(016742)基金累计收益率19.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.3080	1.3080	1.3040	1.3040	0.0040	0.31%
2025-02-06	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.3040	1.3040	1.2730	1.2730	0.0310	2.44%
2025-02-05	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2730	1.2730	1.2400	1.2400	0.0330	2.66%
2025-01-27	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2400	1.2400	1.2630	1.2630	-0.0230	-1.82%
2025-01-24	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2630	1.2630	1.2400	1.2400	0.0230	1.85%
2025-01-21	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2540	1.2540	1.2350	1.2350	0.0190	1.54%
2025-01-13	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1780	1.1780	1.2040	1.2040	-0.0260	-2.16%
2025-01-10	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2040	1.2040	1.2100	1.2100	-0.0060	-0.50%
2025-01-09	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2100	1.2100	1.2150	1.2150	-0.0050	-0.41%
2025-01-08	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2420	1.2420	-0.0270	-2.17%

2025-01-07	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2420	1.2420	1.2460	1.2460	-0.0040	-0.32%
2025-01-06	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2460	1.2460	1.2350	1.2350	0.0110	0.89%
2025-01-03	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2350	1.2350	1.2260	1.2260	0.0090	0.73%
2025-01-02	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2550	1.2550	-0.0290	-2.31%
2024-12-31	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2550	1.2550	1.2560	1.2560	-0.0010	-0.08%
2024-12-30	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2560	1.2560	1.2590	1.2590	-0.0030	-0.24%
2024-12-25	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2480	1.2480	0.0010	0.08%
2024-12-24	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2480	1.2480	1.2460	1.2460	0.0020	0.16%
2024-12-23	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2460	1.2460	1.2400	1.2400	0.0060	0.48%
2024-12-20	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2400	1.2400	1.2460	1.2460	-0.0060	-0.48%
2024-12-19	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2460	1.2460	1.2550	1.2550	-0.0090	-0.72%
2024-12-18	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2550	1.2550	1.2390	1.2390	0.0160	1.29%
2024-12-17	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2390	1.2390	1.2360	1.2360	0.0030	0.24%
2024-12-16	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2360	1.2360	1.2520	1.2520	-0.0160	-1.28%
2024-12-13	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2520	1.2520	1.2640	1.2640	-0.0120	-0.95%

2024-12-12	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2640	1.2640	1.2460	1.2460	0.0180	1.44%
2024-12-11	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2460	1.2460	1.2420	1.2420	0.0040	0.32%
2024-12-10	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2420	1.2420	1.2560	1.2560	-0.0140	-1.11%
2024-12-09	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2560	1.2560	1.2320	1.2320	0.0240	1.95%
2024-12-06	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2320	1.2320	1.2320	1.2320	0.0000	0.00%
2024-12-05	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2320	1.2320	1.2310	1.2310	0.0010	0.08%
2024-12-04	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2310	1.2310	1.2310	1.2310	0.0000	0.00%
2024-12-03	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2310	1.2310	1.2180	1.2180	0.0130	1.07%
2024-12-02	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2180	1.2180	1.1900	1.1900	0.0280	2.35%
2024-11-29	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1900	1.1900	1.1740	1.1740	0.0160	1.36%
2024-11-28	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1740	1.1740	1.1820	1.1820	-0.0080	-0.68%
2024-11-27	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1820	1.1820	1.1640	1.1640	0.0180	1.55%
2024-11-26	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1640	1.1640	1.1810	1.1810	-0.0170	-1.44%
2024-11-25	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1810	1.1810	1.1730	1.1730	0.0080	0.68%
2024-11-22	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1730	1.1730	1.1840	1.1840	-0.0110	-0.93%
2024-11-21	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1840	1.1840	1.1890	1.1890	-0.0050	-0.42%
2024-11-20	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1890	1.1890	1.1780	1.1780	0.0110	0.93%
2024-11-19	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1780	1.1780	1.1610	1.1610	0.0170	1.46%
2024-11-18	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1610	1.1610	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%
2024-11-15	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1610	1.1610	1.1670	1.1670	-0.0060	-0.51%
2024-11-14	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1670	1.1670	1.1930	1.1930	-0.0260	-2.18%
2024-11-13	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1930	1.1930	1.1960	1.1960	-0.0030	-0.25%
2024-11-12	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1960	1.1960	1.2240	1.2240	-0.0280	-2.29%
2024-11-11	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2240	1.2240	1.2250	1.2250	-0.0010	-0.08%
2024-11-08	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2250	1.2250	1.2300	1.2300	-0.0050	-0.41%
2024-11-07	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2040	1.2040	0.0260	2.16%
2024-11-06	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2040	1.2040	1.2220	1.2220	-0.0180	-1.47%
2024-11-05	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2220	1.2220	1.2040	1.2040	0.0180	1.50%
2024-11-04	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2040	1.2040	1.1920	1.1920	0.0120	1.01%
2024-11-01	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1920	1.1920	1.1940	1.1940	-0.0020	-0.17%
2024-10-31	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1940	1.1940	1.2040	1.2040	-0.0100	-0.83%
2024-10-30	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2040	1.2040	1.2200	1.2200	-0.0160	-1.31%
2024-10-29	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2200	1.2200	1.2260	1.2260	-0.0060	-0.49%
2024-10-28	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2280	1.2280	-0.0020	-0.16%
2024-10-25	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2280	1.2280	1.2180	1.2180	0.0100	0.82%
2024-10-23	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2430	1.2430	1.2260	1.2260	0.0170	1.39%
2024-10-22	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2260	1.2260	1.2180	1.2180	0.0080	0.66%
2024-10-18	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2310	1.2310	1.1950	1.1950	0.0360	3.01%
2024-10-17	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%
2024-10-16	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1940	1.1940	1.1970	1.1970	-0.0030	-0.25%
2024-10-15	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1970	1.1970	1.2200	1.2200	-0.0230	-1.89%
2024-10-14	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2200	1.2200	1.2360	1.2360	-0.0160	-1.29%
2024-10-11	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2360	1.2360	1.2310	1.2310	0.0050	0.41%
2024-10-10	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2310	1.2310	1.2100	1.2100	0.0210	1.74%
2024-10-09	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2100	1.2100	1.2270	1.2270	-0.0170	-1.39%
2024-10-08	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2270	1.2270	1.2170	1.2170	0.0100	0.82%
2024-09-30	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.2170	1.2170	1.1910	1.1910	0.0260	2.18%
2024-09-27	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1910	1.1910	1.1580	1.1580	0.0330	2.85%
2024-09-26	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1580	1.1580	1.1190	1.1190	0.0390	3.49%
2024-09-25	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1190	1.1190	1.1200	1.1200	-0.0010	-0.09%
2024-09-24	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1200	1.1200	1.1040	1.1040	0.0160	1.45%
2024-09-23	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1040	1.1040	1.1100	1.1100	-0.0060	-0.54%
2024-09-20	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1100	1.1100	1.1070	1.1070	0.0030	0.27%
2024-09-19	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1070	1.1070	1.0860	1.0860	0.0210	1.93%
2024-09-18	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.0860	1.0860	1.0900	1.0900	-0.0040	-0.37%
2024-09-13	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.0900	1.0900	1.0820	1.0820	0.0080	0.74%
2024-09-12	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.0820	1.0820	1.0740	1.0740	0.0080	0.74%
2024-09-11	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2024-09-10	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2024-09-09	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.0730	1.0730	1.0870	1.0870	-0.0140	-1.29%
2024-09-06	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.0870	1.0870	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%
2024-09-05	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.0880	1.0880	1.0900	1.0900	-0.0020	-0.18%
2024-09-03	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1110	1.1110	1.1200	1.1200	-0.0090	-0.80%
2024-09-02	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1200	1.1200	1.1270	1.1270	-0.0070	-0.62%
2024-08-30	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1270	1.1270	1.1300	1.1300	-0.0030	-0.27%
2024-08-29	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1300	1.1300	1.1230	1.1230	0.0070	0.62%
2024-08-28	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1230	1.1230	1.1300	1.1300	-0.0070	-0.62%
2024-08-27	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1300	1.1300	1.1290	1.1290	0.0010	0.09%
2024-08-26	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1290	1.1290	1.1340	1.1340	-0.0050	-0.44%
2024-08-23	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1340	1.1340	1.1360	1.1360	-0.0020	-0.18%
2024-08-22	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1360	1.1360	1.1330	1.1330	0.0030	0.26%
2024-08-21	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1330	1.1330	1.1370	1.1370	-0.0040	-0.35%
2024-08-20	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1370	1.1370	1.1380	1.1380	-0.0010	-0.09%
2024-08-19	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1380	1.1380	1.1320	1.1320	0.0060	0.53%
2024-08-16	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1320	1.1320	1.1190	1.1190	0.0130	1.16%
2024-08-15	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1190	1.1190	1.1170	1.1170	0.0020	0.18%
2024-08-14	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1170	1.1170	1.1200	1.1200	-0.0030	-0.27%
2024-08-13	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1200	1.1200	1.1120	1.1120	0.0080	0.72%
2024-08-12	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.1120	1.1120	1.1050	1.1050	0.0070	0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%