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鑫元嘉利一年定开债发起式基金净值查询(016727)

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今天最新净值 1.0377 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0824
成立日期：2022-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1016亿
最近资产：20.11亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉曹建华

近一周鑫元嘉利一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0370	1.0817	1.0377	1.0824	-0.0007	-0.07%
2025-02-07	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0377	1.0824	1.0377	1.0824	0.0000	0.00%
2025-02-06	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0377	1.0824	1.0372	1.0819	0.0005	0.05%
2025-02-05	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0372	1.0819	1.0367	1.0814	0.0005	0.05%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%