鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0377
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- 累计净值：1.0824
- 成立日期：2022-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1016亿
- 最近资产：20.11亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郭卉 曹建华
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.25% |
0.10% |
0.22% |
0.85% |
0.75% |
3.48% |
10.26% |
- |
8.44% |
| 同类排名 |
1153/3306 |
2442/3331 |
321/3314 |
2754/3209 |
2940/3097 |
2067/2801 |
411/2365 |
0/2038 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
4.01% |
1939/3315 |
1.26% |
1277/3229 |
1.53% |
586/3363 |
0.01% |
2540/3195 |
1.16% |
2550/3315 |
| 2023 |
6.52% |
98/3111 |
2.50% |
82/2776 |
1.62% |
207/2849 |
1.04% |
189/2942 |
1.21% |
458/3111 |
