| 基金资料 | 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) | () |
| 基金净值 | 1.0377 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-10-26 | |
| 最近份额 | 30.1016亿 | |
| 最近资产 | 20.11亿元 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 郭卉 曹建华 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 144.36% | % |
| 基金收益率 | 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) | () |
| 周收益 | 0.10% | % |
| 月收益 | 0.22% | % |
| 季收益 | 0.85% | % |
| 年收益 | 3.48% | % |
| 两年收益 | 10.26% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.25% | % |
| 2024年收益 | 4.01% | % |
| 2023年收益 | 6.52% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 8.44% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) | () |
| 周排名 | 2442/3331 | |
| 月排名 | 321/3314 | |
| 季排名 | 2754/3209 | |
| 年排名 | 2067/2801 | |
| 两年排名 | 411/2365 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 1153/3306 | |
| 2024年排名 | 1939/3315 | |
| 2023年排名 | 98/3111 | |
| 2022年排名 |
