富国稳健双盈债券发起式A基金净值查询(016719)
今天最新净值
1.0453
0.0015 0.1400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0117
-0.0013 -0.1290%
- 累计净值：1.0453
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3954亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈鑫 张育浩
今年以来,富国稳健双盈债券发起式A(016719)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-01-27 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-09 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0044 |
-0.43% |
