泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)
今天最新净值
0.7957
0.0197 2.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7846
-0.0041 -0.5145%
- 累计净值：0.7957
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：171.3092亿
- 最近资产：18.37亿元
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一季,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0071 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0197 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0193 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0077 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0112 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0281 |
4.01% |
| 2025-01-13 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7040 |
0.7040 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0118 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0020 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0117 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0189 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0129 |
-1.70% |
| 2024-12-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0090 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0140 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0127 |
-1.63% |
|
|
| 2024-12-13 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0189 |
-2.36% |
| 2024-12-12 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-12-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-09 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0062 |
0.78% |
| 2024-12-06 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0123 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-12-02 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0063 |
0.79% |
| 2024-11-29 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0104 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0151 |
-1.89% |
| 2024-11-27 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0210 |
2.70% |
| 2024-11-26 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0122 |
-1.55% |
| 2024-11-25 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-11-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7859 |
0.7859 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0292 |
-3.58% |
| 2024-11-21 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-11-20 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0052 |
0.64% |
| 2024-11-19 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0216 |
2.73% |
| 2024-11-18 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7923 |
0.7923 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0084 |
-1.05% |
| 2024-11-15 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0168 |
-2.06% |
| 2024-11-14 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0206 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0103 |
-1.22% |
| 2024-11-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0267 |
3.25% |
