泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询(016709)
今天最新净值
0.8031
0.0199 2.5400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7907
-0.0046 -0.5751%
- 累计净值：0.8031
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：169.9780亿
- 最近资产：109.41亿元
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一季,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0199 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0195 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0084 |
1.11% |
| 2025-01-27 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0077 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0113 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0283 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0120 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0032 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-07 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7194 |
0.7194 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0118 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0190 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0130 |
-1.70% |
| 2024-12-26 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0091 |
1.20% |
| 2024-12-23 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7605 |
0.7605 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0141 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7737 |
0.7737 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0127 |
-1.61% |
| 2024-12-13 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7871 |
0.7871 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0191 |
-2.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8062 |
0.8062 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0061 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-12-10 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8040 |
0.8040 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-12-09 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0063 |
0.79% |
| 2024-12-06 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7992 |
0.7992 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0092 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0124 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8011 |
0.8011 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-12-02 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8059 |
0.8059 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0064 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0104 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0152 |
-1.89% |
| 2024-11-27 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8043 |
0.8043 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0212 |
2.71% |
| 2024-11-26 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0122 |
-1.53% |
| 2024-11-25 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0294 |
-3.58% |
| 2024-11-21 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-11-19 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8208 |
0.8208 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0219 |
2.74% |
| 2024-11-18 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7989 |
0.7989 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0171 |
-2.07% |
| 2024-11-14 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0207 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0104 |
-1.22% |
| 2024-11-11 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0269 |
3.25% |
