泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询(016709)
今天最新净值
0.8031
0.0199 2.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7907
-0.0046 -0.5751%
- 累计净值：0.8031
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：169.9780亿
- 最近资产：109.41亿元
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一周,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累计收益率7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0072 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0199 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0195 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0084 |
1.11% |
