泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询(016709)
今天最新净值
0.8031
0.0199 2.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7907
-0.0046 -0.5751%
- 累计净值：0.8031
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：169.9780亿
- 最近资产：109.41亿元
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
今年以来,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累计收益率7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0072 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0199 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0195 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0084 |
1.11% |
| 2025-01-27 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0077 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0113 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0283 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0120 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0021 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7194 |
0.7194 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0118 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
016709 |
泉果旭源三年持有期混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0190 |
-2.53% |
