泉果旭源三年持有期混合C基金净值查询(016710)
今天最新净值
0.8014
0.0037 0.4600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7846
-0.0041 -0.5145%
- 累计净值：0.8014
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：171.3092亿
- 最近资产：18.37亿元
- 基金公司：泉果基金管理
- 基金经理：赵诣
近一月,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累计收益率13.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0071 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0197 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0193 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0082 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0077 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0112 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
016710 |
泉果旭源三年持有期混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0281 |
4.01% |
|
|
