华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C)基金净值查询(016708)
今天最新净值
0.9905
-0.0021 -0.2100%
2025-01-27
- 累计净值：0.9905
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5156亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 余昊
近一月华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C基金净值查询
近一月,华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(016708)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0135 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0196 |
2.04% |
| 2025-01-10 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2025-01-07 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0188 |
1.97% |
| 2025-01-06 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0060 |
0.63% |
