华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C)基金净值查询(016708)
今天最新净值
0.9905
-0.0021 -0.2100%
2025-01-27
- 累计净值：0.9905
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5156亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 余昊
近一季华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C基金净值查询
近一季,华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(016708)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0135 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0196 |
2.04% |
| 2025-01-10 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2025-01-07 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0188 |
1.97% |
| 2025-01-06 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-01-03 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0063 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-02 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0241 |
-2.48% |
| 2024-12-26 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-12-25 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9669 |
0.9669 |
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0.9772 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2024-12-24 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9772 |
0.9772 |
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0.9689 |
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0.86% |
| 2024-12-23 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9689 |
0.9689 |
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0.9701 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-12-19 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-12-17 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2024-12-16 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0301 |
-2.91% |
| 2024-12-12 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-12-11 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0127 |
1.25% |
| 2024-12-10 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2024-12-09 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0099 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-12-04 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0113 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0133 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-11-26 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2024-11-25 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0279 |
-2.69% |
| 2024-11-21 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-20 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0308 |
3.08% |
| 2024-11-18 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0153 |
-1.51% |
| 2024-11-15 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0161 |
-1.56% |
| 2024-11-14 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0304 |
-2.86% |
| 2024-11-13 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0158 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2024-11-07 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-06 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-11-05 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0297 |
2.84% |
