金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 国防分级 诺安成长 大成价值 兴全趋势 诺安股票 长城品牌 中海成长 易基５０ 景顺资源 工银价值 华安创新 添富均衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

天弘招利短债A基金净值查询(016695)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0609 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0609
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：95.4162亿
  • 最近资产：5.25亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘莹 程仕湘
近一年天弘招利短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘招利短债A(016695)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016695 天弘招利短债A 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2025-02-07 016695 天弘招利短债A 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2025-02-06 016695 天弘招利短债A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-02-05 016695 天弘招利短债A 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2025-01-27 016695 天弘招利短债A 1.0602 1.0602 1.0597 1.0597 0.0005 0.05%
2025-01-22 016695 天弘招利短债A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-01-14 016695 天弘招利短债A 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016695 天弘招利短债A 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2025-01-10 016695 天弘招利短债A 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2025-01-09 016695 天弘招利短债A 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016695 天弘招利短债A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-01-07 016695 天弘招利短债A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-01-06 016695 天弘招利短债A 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2025-01-03 016695 天弘招利短债A 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-01-02 016695 天弘招利短债A 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-12-31 016695 天弘招利短债A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-12-26 016695 天弘招利短债A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2024-12-25 016695 天弘招利短债A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2024-12-24 016695 天弘招利短债A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2024-12-23 016695 天弘招利短债A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2024-12-20 016695 天弘招利短债A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-12-19 016695 天弘招利短债A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2024-12-18 016695 天弘招利短债A 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 016695 天弘招利短债A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-12-16 016695 天弘招利短债A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-12-13 016695 天弘招利短债A 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-12-12 016695 天弘招利短债A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2024-12-11 016695 天弘招利短债A 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2024-12-10 016695 天弘招利短债A 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2024-12-09 016695 天弘招利短债A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-12-06 016695 天弘招利短债A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2024-12-05 016695 天弘招利短债A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2024-12-04 016695 天弘招利短债A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-12-03 016695 天弘招利短债A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2024-12-02 016695 天弘招利短债A 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2024-11-29 016695 天弘招利短债A 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2024-11-28 016695 天弘招利短债A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2024-11-27 016695 天弘招利短债A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-11-26 016695 天弘招利短债A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2024-11-25 016695 天弘招利短债A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2024-11-22 016695 天弘招利短债A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-11-21 016695 天弘招利短债A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2024-11-20 016695 天弘招利短债A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-11-19 016695 天弘招利短债A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2024-11-18 016695 天弘招利短债A 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2024-11-15 016695 天弘招利短债A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-11-14 016695 天弘招利短债A 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-11-13 016695 天弘招利短债A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2024-11-12 016695 天弘招利短债A 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-11-11 016695 天弘招利短债A 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2024-11-08 016695 天弘招利短债A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2024-11-07 016695 天弘招利短债A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2024-11-06 016695 天弘招利短债A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-11-05 016695 天弘招利短债A 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2024-11-04 016695 天弘招利短债A 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2024-11-01 016695 天弘招利短债A 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2024-10-31 016695 天弘招利短债A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2024-10-30 016695 天弘招利短债A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2024-10-29 016695 天弘招利短债A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2024-10-28 016695 天弘招利短债A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-10-25 016695 天弘招利短债A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-10-24 016695 天弘招利短债A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2024-10-23 016695 天弘招利短债A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016695 天弘招利短债A 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2024-10-21 016695 天弘招利短债A 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2024-10-18 016695 天弘招利短债A 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2024-10-17 016695 天弘招利短债A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2024-10-16 016695 天弘招利短债A 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2024-10-15 016695 天弘招利短债A 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2024-10-14 016695 天弘招利短债A 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.06%
2024-10-11 016695 天弘招利短债A 1.0535 1.0535 1.0531 1.0531 0.0004 0.04%
2024-10-10 016695 天弘招利短债A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-10-09 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0539 1.0539 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 016695 天弘招利短债A 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2024-09-30 016695 天弘招利短债A 1.0537 1.0537 1.0543 1.0543 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 016695 天弘招利短债A 1.0543 1.0543 1.0546 1.0546 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 016695 天弘招利短债A 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2024-09-25 016695 天弘招利短债A 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2024-09-24 016695 天弘招利短债A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-09-23 016695 天弘招利短债A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-09-20 016695 天弘招利短债A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2024-09-19 016695 天弘招利短债A 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2024-09-18 016695 天弘招利短债A 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2024-09-13 016695 天弘招利短债A 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2024-09-12 016695 天弘招利短债A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2024-09-11 016695 天弘招利短债A 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00%
2024-09-10 016695 天弘招利短债A 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2024-09-09 016695 天弘招利短债A 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2024-09-06 016695 天弘招利短债A 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2024-09-05 016695 天弘招利短债A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2024-09-04 016695 天弘招利短债A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2024-09-03 016695 天弘招利短债A 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2024-09-02 016695 天弘招利短债A 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2024-08-30 016695 天弘招利短债A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-08-29 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-08-28 016695 天弘招利短债A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2024-08-27 016695 天弘招利短债A 1.0528 1.0528 1.0530 1.0530 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2024-08-23 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2024-08-22 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2024-08-21 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016695 天弘招利短债A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-08-19 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-08-16 016695 天弘招利短债A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-08-15 016695 天弘招利短债A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-08-14 016695 天弘招利短债A 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2024-08-13 016695 天弘招利短债A 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2024-08-12 016695 天弘招利短债A 1.0527 1.0527 1.0529 1.0529 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 016695 天弘招利短债A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-08-08 016695 天弘招利短债A 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-08-06 016695 天弘招利短债A 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016695 天弘招利短债A 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2024-08-02 016695 天弘招利短债A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-07-31 016695 天弘招利短债A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2024-07-30 016695 天弘招利短债A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-07-29 016695 天弘招利短债A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2024-07-26 016695 天弘招利短债A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2024-07-25 016695 天弘招利短债A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2024-07-24 016695 天弘招利短债A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2024-07-23 016695 天弘招利短债A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2024-07-22 016695 天弘招利短债A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2024-07-19 016695 天弘招利短债A 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2024-07-18 016695 天弘招利短债A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2024-07-17 016695 天弘招利短债A 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-07-16 016695 天弘招利短债A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2024-07-15 016695 天弘招利短债A 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-07-12 016695 天弘招利短债A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2024-07-11 016695 天弘招利短债A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2024-07-10 016695 天弘招利短债A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2024-07-09 016695 天弘招利短债A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2024-07-08 016695 天弘招利短债A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-07-05 016695 天弘招利短债A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-07-04 016695 天弘招利短债A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2024-07-03 016695 天弘招利短债A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2024-07-02 016695 天弘招利短债A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2024-07-01 016695 天弘招利短债A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2024-06-28 016695 天弘招利短债A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2024-06-27 016695 天弘招利短债A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2024-06-26 016695 天弘招利短债A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-06-25 016695 天弘招利短债A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2024-06-24 016695 天弘招利短债A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2024-06-21 016695 天弘招利短债A 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2024-06-20 016695 天弘招利短债A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2024-06-19 016695 天弘招利短债A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2024-06-18 016695 天弘招利短债A 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2024-06-17 016695 天弘招利短债A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2024-06-14 016695 天弘招利短债A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2024-06-13 016695 天弘招利短债A 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-06-12 016695 天弘招利短债A 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2024-06-11 016695 天弘招利短债A 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2024-06-07 016695 天弘招利短债A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-06-06 016695 天弘招利短债A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-06-05 016695 天弘招利短债A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-06-04 016695 天弘招利短债A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2024-06-03 016695 天弘招利短债A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2024-05-31 016695 天弘招利短债A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-05-30 016695 天弘招利短债A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-05-29 016695 天弘招利短债A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-05-28 016695 天弘招利短债A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2024-05-27 016695 天弘招利短债A 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2024-05-24 016695 天弘招利短债A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2024-05-23 016695 天弘招利短债A 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2024-05-22 016695 天弘招利短债A 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-05-21 016695 天弘招利短债A 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2024-05-20 016695 天弘招利短债A 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2024-05-17 016695 天弘招利短债A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2024-05-16 016695 天弘招利短债A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2024-05-15 016695 天弘招利短债A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2024-05-14 016695 天弘招利短债A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2024-05-13 016695 天弘招利短债A 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2024-05-10 016695 天弘招利短债A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-05-09 016695 天弘招利短债A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-05-08 016695 天弘招利短债A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2024-05-07 016695 天弘招利短债A 1.0468 1.0468 1.0465 1.0465 0.0003 0.03%
2024-05-06 016695 天弘招利短债A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2024-04-30 016695 天弘招利短债A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2024-04-29 016695 天弘招利短债A 1.0459 1.0459 1.0463 1.0463 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 016695 天弘招利短债A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2024-04-25 016695 天弘招利短债A 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 016695 天弘招利短债A 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 016695 天弘招利短债A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2024-04-22 016695 天弘招利短债A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2024-04-19 016695 天弘招利短债A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2024-04-18 016695 天弘招利短债A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2024-04-17 016695 天弘招利短债A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-04-16 016695 天弘招利短债A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-04-15 016695 天弘招利短债A 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2024-04-12 016695 天弘招利短债A 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2024-04-11 016695 天弘招利短债A 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2024-04-10 016695 天弘招利短债A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2024-04-09 016695 天弘招利短债A 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-04-08 016695 天弘招利短债A 1.0442 1.0442 1.0438 1.0438 0.0004 0.04%
2024-04-03 016695 天弘招利短债A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2024-04-02 016695 天弘招利短债A 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2024-04-01 016695 天弘招利短债A 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2024-03-29 016695 天弘招利短债A 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2024-03-28 016695 天弘招利短债A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-03-27 016695 天弘招利短债A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-03-26 016695 天弘招利短债A 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2024-03-25 016695 天弘招利短债A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-03-22 016695 天弘招利短债A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-03-21 016695 天弘招利短债A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-03-20 016695 天弘招利短债A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2024-03-19 016695 天弘招利短债A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2024-03-18 016695 天弘招利短债A 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2024-03-15 016695 天弘招利短债A 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2024-03-14 016695 天弘招利短债A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 016695 天弘招利短债A 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 016695 天弘招利短债A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2024-03-11 016695 天弘招利短债A 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-03-08 016695 天弘招利短债A 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2024-03-07 016695 天弘招利短债A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2024-03-06 016695 天弘招利短债A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2024-03-05 016695 天弘招利短债A 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2024-03-04 016695 天弘招利短债A 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2024-03-01 016695 天弘招利短债A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 016695 天弘招利短债A 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2024-02-28 016695 天弘招利短债A 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2024-02-27 016695 天弘招利短债A 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2024-02-26 016695 天弘招利短债A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2024-02-23 016695 天弘招利短债A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2024-02-22 016695 天弘招利短债A 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2024-02-21 016695 天弘招利短债A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2024-02-20 016695 天弘招利短债A 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03%
2024-02-19 016695 天弘招利短债A 1.0393 1.0393 1.0385 1.0385 0.0008 0.08%
标签云
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证新能源车A 0.8523 1.51%
天弘中证新能源车C 0.8462 1.51%
天弘国证2000指数增强A 0.9173 0.96%
天弘国证2000指数增强C 0.9127 0.95%
新材料ETF 0.6359 0.73%
天弘中证新材料指数A 0.5346 0.72%
天弘中证新材料指数C 0.5313 0.72%
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A 1.0849 0.64%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏