天弘招利短债A基金净值查询(016695)

今天最新净值 1.0609 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0609
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：95.4162亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘莹程仕湘

近一季天弘招利短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘招利短债A(016695)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016695	天弘招利短债A	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2025-02-07	016695	天弘招利短债A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2025-02-06	016695	天弘招利短债A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2025-02-05	016695	天弘招利短债A	1.0606	1.0606	1.0602	1.0602	0.0004	0.04%
2025-01-27	016695	天弘招利短债A	1.0602	1.0602	1.0597	1.0597	0.0005	0.05%
2025-01-22	016695	天弘招利短债A	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%
2025-01-14	016695	天弘招利短债A	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016695	天弘招利短债A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2025-01-10	016695	天弘招利短债A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2025-01-09	016695	天弘招利短债A	1.0602	1.0602	1.0603	1.0603	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	016695	天弘招利短债A	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-01-07	016695	天弘招利短债A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2025-01-06	016695	天弘招利短债A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2025-01-03	016695	天弘招利短债A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2025-01-02	016695	天弘招利短债A	1.0600	1.0600	1.0598	1.0598	0.0002	0.02%
2024-12-31	016695	天弘招利短债A	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2024-12-26	016695	天弘招利短债A	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2024-12-25	016695	天弘招利短债A	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2024-12-24	016695	天弘招利短债A	1.0594	1.0594	1.0594	1.0594	0.0000	0.00%
2024-12-23	016695	天弘招利短债A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2024-12-20	016695	天弘招利短债A	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2024-12-19	016695	天弘招利短债A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2024-12-18	016695	天弘招利短债A	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	016695	天弘招利短债A	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2024-12-16	016695	天弘招利短债A	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%

2024-12-13	016695	天弘招利短债A	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2024-12-12	016695	天弘招利短债A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2024-12-11	016695	天弘招利短债A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2024-12-10	016695	天弘招利短债A	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2024-12-09	016695	天弘招利短债A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2024-12-06	016695	天弘招利短债A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-12-05	016695	天弘招利短债A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2024-12-04	016695	天弘招利短债A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2024-12-03	016695	天弘招利短债A	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2024-12-02	016695	天弘招利短债A	1.0578	1.0578	1.0574	1.0574	0.0004	0.04%
2024-11-29	016695	天弘招利短债A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2024-11-28	016695	天弘招利短债A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2024-11-27	016695	天弘招利短债A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2024-11-26	016695	天弘招利短债A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2024-11-25	016695	天弘招利短债A	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2024-11-22	016695	天弘招利短债A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2024-11-21	016695	天弘招利短债A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2024-11-20	016695	天弘招利短债A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2024-11-19	016695	天弘招利短债A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2024-11-18	016695	天弘招利短债A	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2024-11-15	016695	天弘招利短债A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2024-11-14	016695	天弘招利短债A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2024-11-13	016695	天弘招利短债A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2024-11-12	016695	天弘招利短债A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2024-11-11	016695	天弘招利短债A	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%