天弘广盈六个月持有混合A基金净值查询(016682)
今天最新净值
1.0827
0.0009 0.0800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0564
0.0002 0.0167%
- 累计净值：1.0827
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5881亿
- 最近资产：1.68亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
今年以来,天弘广盈六个月持有混合A(016682)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-09 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
016682 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0036 |
-0.33% |
