招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016669)

今天最新净值 1.0326 0.0072 0.7000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0326
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2073亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏

近半年招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累计收益率7.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0326	1.0326	0.0051	0.49%
2025-02-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0254	1.0254	0.0072	0.70%
2025-02-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0240	1.0240	0.0014	0.14%
2025-01-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2025-01-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0176	1.0176	0.0063	0.62%
2025-01-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0188	1.0188	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0180	1.0180	0.0021	0.21%
2025-01-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0108	1.0108	-0.0063	-0.62%
2025-01-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0124	1.0124	-0.0013	-0.13%

2025-01-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0115	1.0115	0.0009	0.09%
2025-01-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0163	1.0163	-0.0042	-0.41%
2025-01-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0260	1.0260	-0.0097	-0.95%
2024-12-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0317	1.0317	-0.0057	-0.55%
2024-12-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0312	1.0312	0.0005	0.05%
2024-12-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0303	1.0303	0.0009	0.09%
2024-12-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0255	1.0255	0.0048	0.47%
2024-12-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0264	1.0264	-0.0009	-0.09%
2024-12-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0271	1.0271	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0278	1.0278	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0260	1.0260	0.0018	0.18%
2024-12-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0297	1.0297	-0.0037	-0.36%
2024-12-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0345	1.0345	-0.0048	-0.46%
2024-12-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0438	1.0438	-0.0093	-0.89%

2024-12-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0377	1.0377	0.0061	0.59%
2024-12-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0354	1.0354	0.0023	0.22%
2024-12-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0318	1.0318	0.0036	0.35%
2024-12-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0289	1.0289	0.0029	0.28%
2024-12-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0221	1.0221	0.0068	0.67%
2024-12-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0215	1.0215	0.0006	0.06%
2024-12-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0245	1.0245	-0.0030	-0.29%
2024-12-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0234	1.0234	0.0011	0.11%
2024-12-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0184	1.0184	0.0050	0.49%
2024-11-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0125	1.0125	0.0059	0.58%
2024-11-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0167	1.0167	-0.0042	-0.41%
2024-11-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0073	1.0073	0.0094	0.93%
2024-11-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0092	1.0092	-0.0019	-0.19%
2024-11-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0099	1.0099	-0.0007	-0.07%
2024-11-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0228	1.0228	-0.0129	-1.26%
2024-11-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0193	1.0193	0.0036	0.35%
2024-11-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0136	1.0136	0.0057	0.56%
2024-11-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0161	1.0161	-0.0025	-0.25%
2024-11-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0231	1.0231	-0.0070	-0.68%
2024-11-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0345	1.0345	-0.0114	-1.10%
2024-11-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0337	1.0337	0.0008	0.08%
2024-11-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0404	1.0404	-0.0067	-0.64%
2024-11-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0366	1.0366	0.0038	0.37%
2024-11-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0389	1.0389	-0.0023	-0.22%
2024-11-07	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0297	1.0297	0.0092	0.89%
2024-11-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0189	1.0189	0.0110	1.08%
2024-11-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0127	1.0127	0.0062	0.61%
2024-11-01	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0147	1.0147	-0.0020	-0.20%
2024-10-31	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0160	1.0160	-0.0013	-0.13%
2024-10-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0184	1.0184	-0.0024	-0.24%
2024-10-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0240	1.0240	-0.0056	-0.55%
2024-10-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0214	1.0214	0.0026	0.25%
2024-10-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0188	1.0188	0.0026	0.26%
2024-10-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0250	1.0250	-0.0062	-0.60%
2024-10-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0230	1.0230	0.0020	0.20%
2024-10-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0201	1.0201	0.0029	0.28%
2024-10-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2024-10-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0053	1.0053	0.0148	1.47%
2024-10-17	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0100	1.0100	-0.0047	-0.47%
2024-10-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2024-10-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0220	1.0220	-0.0122	-1.19%
2024-10-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0142	1.0142	0.0078	0.77%
2024-10-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0224	1.0224	-0.0082	-0.80%
2024-10-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0155	1.0155	0.0069	0.68%
2024-10-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0480	1.0480	-0.0325	-3.10%
2024-10-08	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0284	1.0284	0.0196	1.91%
2024-09-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.0284	1.0284	0.9982	0.9982	0.0302	3.03%
2024-09-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9831	0.9831	0.0151	1.54%
2024-09-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9684	0.9684	0.0147	1.52%
2024-09-25	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9653	0.9653	0.0031	0.32%
2024-09-24	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9528	0.9528	0.0125	1.31%
2024-09-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9527	0.9527	0.0001	0.01%
2024-09-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9516	0.9516	0.0011	0.12%
2024-09-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9475	0.9475	0.0041	0.43%
2024-09-18	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9475	0.9475	0.9447	0.9447	0.0028	0.30%
2024-09-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9448	0.9448	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9448	0.9448	0.9454	0.9454	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9450	0.9450	0.0004	0.04%
2024-09-10	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9452	0.9452	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9499	0.9499	-0.0047	-0.49%
2024-09-06	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9499	0.9499	0.9530	0.9530	-0.0031	-0.33%
2024-09-05	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9530	0.9530	0.9525	0.9525	0.0005	0.05%
2024-09-04	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9556	0.9556	-0.0031	-0.32%
2024-09-03	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9538	0.9538	0.0018	0.19%
2024-09-02	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9538	0.9538	0.9582	0.9582	-0.0044	-0.46%
2024-08-30	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9550	0.9550	0.0032	0.34%
2024-08-29	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9543	0.9543	0.0007	0.07%
2024-08-28	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9543	0.9543	0.9560	0.9560	-0.0017	-0.18%
2024-08-27	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9581	0.9581	-0.0021	-0.22%
2024-08-26	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9580	0.9580	0.0001	0.01%
2024-08-23	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9580	0.9580	0.0000	0.00%
2024-08-22	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9587	0.9587	-0.0007	-0.07%
2024-08-21	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9598	0.9598	-0.0011	-0.11%
2024-08-20	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9643	0.9643	-0.0045	-0.47%
2024-08-19	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9620	0.9620	0.0023	0.24%
2024-08-16	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9618	0.9618	0.0002	0.02%
2024-08-15	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9602	0.9602	0.0016	0.17%
2024-08-14	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9637	0.9637	-0.0035	-0.36%
2024-08-13	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9637	0.9637	0.9622	0.9622	0.0015	0.16%
2024-08-12	016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9625	0.9625	-0.0003	-0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%