汇丰晋信丰宁三个月定开债券C基金净值查询(016657)
今天最新净值
1.0399
-0.0003 -0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.0699
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.8110亿
- 最近资产：13.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡若林
近一月,汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0395 |
1.0695 |
1.0399 |
1.0699 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0399 |
1.0699 |
1.0402 |
1.0702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0402 |
1.0702 |
1.0402 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0402 |
1.0702 |
1.0416 |
1.0716 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0416 |
1.0716 |
1.0419 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0419 |
1.0719 |
1.0411 |
1.0711 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0411 |
1.0711 |
1.0404 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0404 |
1.0704 |
1.0385 |
1.0685 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0394 |
1.0694 |
1.0396 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016657 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
1.0399 |
1.0699 |
1.0379 |
1.0679 |
0.0020 |
0.19% |
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