中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)

今天最新净值 1.0778 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0778
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1306亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近半年中金安盈90天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金安盈90天持有中短债A(016607)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0777	1.0777	1.0778	1.0778	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2025-02-06	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0776	1.0776	1.0773	1.0773	0.0003	0.03%
2025-02-05	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%
2025-01-27	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0769	1.0769	1.0761	1.0761	0.0008	0.07%
2025-01-22	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2025-01-14	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0768	1.0768	1.0770	1.0770	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2025-01-07	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%
2025-01-06	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2025-01-03	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2025-01-02	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%
2024-12-31	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0765	1.0765	1.0760	1.0760	0.0005	0.05%
2024-12-26	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0752	1.0752	1.0753	1.0753	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0753	1.0753	1.0755	1.0755	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2024-12-23	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0755	1.0755	1.0751	1.0751	0.0004	0.04%
2024-12-20	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%
2024-12-19	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2024-12-18	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2024-12-17	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%
2024-12-16	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0747	1.0747	1.0743	1.0743	0.0004	0.04%

2024-12-13	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0743	1.0743	1.0735	1.0735	0.0008	0.07%
2024-12-12	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0735	1.0735	1.0732	1.0732	0.0003	0.03%
2024-12-11	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2024-12-10	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0731	1.0731	1.0724	1.0724	0.0007	0.07%
2024-12-09	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2024-12-06	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0722	1.0722	1.0719	1.0719	0.0003	0.03%
2024-12-05	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2024-12-04	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2024-12-03	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0708	1.0708	1.0703	1.0703	0.0005	0.05%
2024-12-02	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0703	1.0703	1.0686	1.0686	0.0017	0.16%
2024-11-29	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0686	1.0686	1.0681	1.0681	0.0005	0.05%
2024-11-28	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%
2024-11-27	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0678	1.0678	1.0675	1.0675	0.0003	0.03%
2024-11-26	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%
2024-11-25	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0673	1.0673	1.0668	1.0668	0.0005	0.05%
2024-11-22	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%
2024-11-21	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0666	1.0666	1.0665	1.0665	0.0001	0.01%
2024-11-20	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%
2024-11-19	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2024-11-18	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2024-11-15	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2024-11-14	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0657	1.0657	1.0655	1.0655	0.0002	0.02%
2024-11-13	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2024-11-12	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2024-11-11	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0650	1.0650	1.0646	1.0646	0.0004	0.04%
2024-11-08	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%
2024-11-07	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%
2024-11-06	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2024-11-05	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%
2024-11-04	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0637	1.0637	1.0633	1.0633	0.0004	0.04%
2024-11-01	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0633	1.0633	1.0630	1.0630	0.0003	0.03%
2024-10-31	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%
2024-10-30	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2024-10-29	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
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2024-10-24	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2024-10-23	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0627	1.0627	1.0630	1.0630	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
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2024-10-16	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0623	1.0623	1.0618	1.0618	0.0005	0.05%
2024-10-15	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0618	1.0618	1.0612	1.0612	0.0006	0.06%
2024-10-14	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0612	1.0612	1.0596	1.0596	0.0016	0.15%
2024-10-11	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0596	1.0596	1.0586	1.0586	0.0010	0.09%
2024-10-10	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2024-10-09	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0585	1.0585	1.0603	1.0603	-0.0018	-0.17%
2024-10-08	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2024-09-30	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0605	1.0605	1.0619	1.0619	-0.0014	-0.13%
2024-09-27	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0619	1.0619	1.0623	1.0623	-0.0004	-0.04%
2024-09-26	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2024-09-25	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2024-09-24	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2024-09-23	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2024-09-20	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2024-09-13	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2024-09-12	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2024-09-11	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2024-09-10	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2024-09-09	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2024-09-06	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2024-09-05	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2024-09-04	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2024-09-03	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2024-09-02	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0606	1.0606	1.0602	1.0602	0.0004	0.04%
2024-08-30	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2024-08-29	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%
2024-08-28	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0598	1.0598	1.0599	1.0599	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0599	1.0599	1.0604	1.0604	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0604	1.0604	1.0606	1.0606	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0606	1.0606	1.0608	1.0608	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0609	1.0609	1.0612	1.0612	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0612	1.0612	1.0611	1.0611	0.0001	0.01%
2024-08-19	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2024-08-16	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2024-08-15	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2024-08-14	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0609	1.0609	1.0602	1.0602	0.0007	0.07%
2024-08-13	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%
2024-08-12	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0600	1.0600	1.0612	1.0612	-0.0012	-0.11%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%