兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询(016601)
今天最新净值
1.0629
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0909
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0976亿
- 最近资产：7.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡艳菲
今年以来,兴业睿信一年定开债券发起式(016601)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016601 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0629 |
1.0909 |
1.0613 |
1.0893 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
016601 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0613 |
1.0893 |
1.0602 |
1.0882 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
016601 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0609 |
1.0889 |
1.0623 |
1.0903 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016601 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0623 |
1.0903 |
1.0631 |
1.0911 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
016601 |
兴业睿信一年定开债券发起式 |
1.0631 |
1.0911 |
1.0611 |
1.0891 |
0.0020 |
0.19% |
