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嘉实价值丰润混合C基金净值查询(016571)

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今天最新净值 0.9785 0.0016 0.1600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9647 0.0024 0.2517%
  • 累计净值：0.9785
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9544亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴悠
近一年嘉实价值丰润混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值丰润混合C(016571)基金累计收益率6.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2025-02-10 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9785 0.9785 0.9769 0.9769 0.0016 0.16%
2025-02-07 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9769 0.9769 0.9676 0.9676 0.0093 0.96%
2025-02-06 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9676 0.9676 0.9593 0.9593 0.0083 0.87%
2025-02-05 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9593 0.9593 0.9681 0.9681 -0.0088 -0.91%
2025-01-27 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9681 0.9681 0.9638 0.9638 0.0043 0.45%
2025-01-22 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9587 0.9587 0.9692 0.9692 -0.0105 -1.08%
2025-01-14 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9531 0.9531 0.9327 0.9327 0.0204 2.19%
2025-01-13 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9327 0.9327 0.9367 0.9367 -0.0040 -0.43%
2025-01-10 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9367 0.9367 0.9517 0.9517 -0.0150 -1.58%
2025-01-09 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9517 0.9517 0.9524 0.9524 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9524 0.9524 0.9474 0.9474 0.0050 0.53%
2025-01-07 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9474 0.9474 0.9414 0.9414 0.0060 0.64%
2025-01-06 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9414 0.9414 0.9438 0.9438 -0.0024 -0.25%
2025-01-03 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9438 0.9438 0.9568 0.9568 -0.0130 -1.36%
2025-01-02 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9568 0.9568 0.9762 0.9762 -0.0194 -1.99%
2024-12-31 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9762 0.9762 0.9860 0.9860 -0.0098 -0.99%
2024-12-26 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9829 0.9829 0.9770 0.9770 0.0059 0.60%
2024-12-25 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9770 0.9770 0.9853 0.9853 -0.0083 -0.84%
2024-12-24 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9853 0.9853 0.9749 0.9749 0.0104 1.07%
2024-12-23 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9749 0.9749 0.9834 0.9834 -0.0085 -0.86%
2024-12-20 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9834 0.9834 0.9825 0.9825 0.0009 0.09%
2024-12-19 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9826 0.9826 0.9766 0.9766 0.0060 0.61%
2024-12-17 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9766 0.9766 0.9822 0.9822 -0.0056 -0.57%
2024-12-16 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9822 0.9822 1.0010 1.0010 -0.0188 -1.88%
2024-12-13 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0010 1.0010 1.0163 1.0163 -0.0153 -1.51%
2024-12-12 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0163 1.0163 1.0011 1.0011 0.0152 1.52%
2024-12-11 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0011 1.0011 0.9924 0.9924 0.0087 0.88%
2024-12-10 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9924 0.9924 0.9883 0.9883 0.0041 0.41%
2024-12-09 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9883 0.9883 0.9854 0.9854 0.0029 0.29%
2024-12-06 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9854 0.9854 0.9746 0.9746 0.0108 1.11%
2024-12-05 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9746 0.9746 0.9741 0.9741 0.0005 0.05%
2024-12-04 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9741 0.9741 0.9817 0.9817 -0.0076 -0.77%
2024-12-03 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9817 0.9817 0.9847 0.9847 -0.0030 -0.30%
2024-12-02 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9847 0.9847 0.9802 0.9802 0.0045 0.46%
2024-11-29 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9802 0.9802 0.9669 0.9669 0.0133 1.38%
2024-11-28 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9669 0.9669 0.9762 0.9762 -0.0093 -0.95%
2024-11-27 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9762 0.9762 0.9586 0.9586 0.0176 1.84%
2024-11-26 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9586 0.9586 0.9623 0.9623 -0.0037 -0.38%
2024-11-25 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9623 0.9623 0.9739 0.9739 -0.0116 -1.19%
2024-11-22 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9739 0.9739 1.0067 1.0067 -0.0328 -3.26%
2024-11-21 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0067 1.0067 1.0016 1.0016 0.0051 0.51%
2024-11-20 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0016 1.0016 0.9980 0.9980 0.0036 0.36%
2024-11-19 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9980 0.9980 0.9892 0.9892 0.0088 0.89%
2024-11-18 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9892 0.9892 0.9911 0.9911 -0.0019 -0.19%
2024-11-15 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9911 0.9911 1.0061 1.0061 -0.0150 -1.49%
2024-11-14 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0061 1.0061 1.0238 1.0238 -0.0177 -1.73%
2024-11-13 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2024-11-12 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0234 1.0234 1.0358 1.0358 -0.0124 -1.20%
2024-11-11 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0358 1.0358 1.0319 1.0319 0.0039 0.38%
2024-11-08 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0319 1.0319 1.0283 1.0283 0.0036 0.35%
2024-11-07 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0283 1.0283 1.0062 1.0062 0.0221 2.20%
2024-11-06 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0062 1.0062 1.0172 1.0172 -0.0110 -1.08%
2024-11-05 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0172 1.0172 1.0002 1.0002 0.0170 1.70%
2024-11-04 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0002 1.0002 0.9866 0.9866 0.0136 1.38%
2024-11-01 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2024-10-31 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9866 0.9866 0.9919 0.9919 -0.0053 -0.53%
2024-10-30 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2024-10-29 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9905 0.9905 1.0024 1.0024 -0.0119 -1.19%
2024-10-28 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0024 1.0024 0.9895 0.9895 0.0129 1.30%
2024-10-25 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9895 0.9895 0.9834 0.9834 0.0061 0.62%
2024-10-24 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9834 0.9834 0.9950 0.9950 -0.0116 -1.17%
2024-10-23 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9950 0.9950 0.9926 0.9926 0.0024 0.24%
2024-10-22 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9926 0.9926 0.9885 0.9885 0.0041 0.41%
2024-10-21 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9885 0.9885 0.9903 0.9903 -0.0018 -0.18%
2024-10-18 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9903 0.9903 0.9681 0.9681 0.0222 2.29%
2024-10-17 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9681 0.9681 0.9817 0.9817 -0.0136 -1.39%
2024-10-16 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9817 0.9817 0.9770 0.9770 0.0047 0.48%
2024-10-15 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9770 0.9770 0.9958 0.9958 -0.0188 -1.89%
2024-10-14 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9958 0.9958 0.9831 0.9831 0.0127 1.29%
2024-10-11 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9831 0.9831 1.0019 1.0019 -0.0188 -1.88%
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2024-10-09 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9998 0.9998 1.0560 1.0560 -0.0562 -5.32%
2024-10-08 016571 嘉实价值丰润混合C 1.0560 1.0560 1.0373 1.0373 0.0187 1.80%
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2024-09-27 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9755 0.9755 0.9442 0.9442 0.0313 3.31%
2024-09-26 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9442 0.9442 0.9018 0.9018 0.0424 4.70%
2024-09-25 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9018 0.9018 0.8966 0.8966 0.0052 0.58%
2024-09-24 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8966 0.8966 0.8674 0.8674 0.0292 3.37%
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2024-09-20 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8613 0.8613 0.8594 0.8594 0.0019 0.22%
2024-09-19 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8594 0.8594 0.8517 0.8517 0.0077 0.90%
2024-09-18 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8517 0.8517 0.8445 0.8445 0.0072 0.85%
2024-09-13 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8445 0.8445 0.8510 0.8510 -0.0065 -0.76%
2024-09-12 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8510 0.8510 0.8522 0.8522 -0.0012 -0.14%
2024-09-11 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8522 0.8522 0.8523 0.8523 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8523 0.8523 0.8506 0.8506 0.0017 0.20%
2024-09-09 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8506 0.8506 0.8583 0.8583 -0.0077 -0.90%
2024-09-06 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8583 0.8583 0.8697 0.8697 -0.0114 -1.31%
2024-09-05 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8697 0.8697 0.8688 0.8688 0.0009 0.10%
2024-09-04 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8688 0.8688 0.8714 0.8714 -0.0026 -0.30%
2024-09-03 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8714 0.8714 0.8666 0.8666 0.0048 0.55%
2024-09-02 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8666 0.8666 0.8766 0.8766 -0.0100 -1.14%
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2024-08-28 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8559 0.8559 0.8552 0.8552 0.0007 0.08%
2024-08-27 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8552 0.8552 0.8598 0.8598 -0.0046 -0.54%
2024-08-26 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8598 0.8598 0.8677 0.8677 -0.0079 -0.91%
2024-08-23 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8677 0.8677 0.8676 0.8676 0.0001 0.01%
2024-08-22 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8676 0.8676 0.8725 0.8725 -0.0049 -0.56%
2024-08-21 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8725 0.8725 0.8759 0.8759 -0.0034 -0.39%
2024-08-20 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8759 0.8759 0.8863 0.8863 -0.0104 -1.17%
2024-08-19 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8863 0.8863 0.8803 0.8803 0.0060 0.68%
2024-08-16 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8803 0.8803 0.8793 0.8793 0.0010 0.11%
2024-08-15 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8793 0.8793 0.8802 0.8802 -0.0009 -0.10%
2024-08-14 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8802 0.8802 0.8963 0.8963 -0.0161 -1.80%
2024-08-13 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8963 0.8963 0.8973 0.8973 -0.0010 -0.11%
2024-08-12 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8973 0.8973 0.8991 0.8991 -0.0018 -0.20%
2024-08-09 016571 嘉实价值丰润混合C 0.8991 0.8991 0.9037 0.9037 -0.0046 -0.51%
2024-08-08 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9037 0.9037 0.9055 0.9055 -0.0018 -0.20%
2024-08-07 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9055 0.9055 0.9004 0.9004 0.0051 0.57%
2024-08-06 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9004 0.9004 0.9014 0.9014 -0.0010 -0.11%
2024-08-05 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9014 0.9014 0.9110 0.9110 -0.0096 -1.05%
2024-08-02 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9110 0.9110 0.9153 0.9153 -0.0043 -0.47%
2024-07-31 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9274 0.9274 0.9069 0.9069 0.0205 2.26%
2024-07-30 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9069 0.9069 0.9131 0.9131 -0.0062 -0.68%
2024-07-29 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9131 0.9131 0.9208 0.9208 -0.0077 -0.84%
2024-07-26 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9208 0.9208 0.9100 0.9100 0.0108 1.19%
2024-07-25 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9100 0.9100 0.9194 0.9194 -0.0094 -1.02%
2024-07-24 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9194 0.9194 0.9182 0.9182 0.0012 0.13%
2024-07-23 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9182 0.9182 0.9397 0.9397 -0.0215 -2.29%
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2024-07-19 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9499 0.9499 0.9433 0.9433 0.0066 0.70%
2024-07-17 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9433 0.9433 0.9448 0.9448 -0.0015 -0.16%
2024-07-16 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9448 0.9448 0.9463 0.9463 -0.0015 -0.16%
2024-07-15 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9463 0.9463 0.9484 0.9484 -0.0021 -0.22%
2024-07-12 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
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2024-07-08 016571 嘉实价值丰润混合C 0.9418 0.9418 0.9496 0.9496 -0.0078 -0.82%
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基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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