华安新回报混合C基金净值查询(016519)
今天最新净值
1.5309
0.0006 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.5462
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2534亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱才敏
近一季,华安新回报混合C(016519)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5307 |
1.5460 |
1.5309 |
1.5462 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5309 |
1.5462 |
1.5303 |
1.5456 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5303 |
1.5456 |
1.5292 |
1.5445 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5292 |
1.5445 |
1.5287 |
1.5440 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5287 |
1.5440 |
1.5281 |
1.5434 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5281 |
1.5434 |
1.5280 |
1.5433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5358 |
1.5434 |
1.5347 |
1.5423 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5347 |
1.5423 |
1.5354 |
1.5430 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5354 |
1.5430 |
1.5356 |
1.5432 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5356 |
1.5432 |
1.5361 |
1.5437 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5361 |
1.5437 |
1.5364 |
1.5440 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5364 |
1.5440 |
1.5363 |
1.5439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5363 |
1.5439 |
1.5365 |
1.5441 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5365 |
1.5441 |
1.5364 |
1.5440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5364 |
1.5440 |
1.5363 |
1.5439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5363 |
1.5439 |
1.5364 |
1.5440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5357 |
1.5433 |
1.5354 |
1.5430 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5354 |
1.5430 |
1.5362 |
1.5438 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5362 |
1.5438 |
1.5359 |
1.5435 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5359 |
1.5435 |
1.5361 |
1.5437 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5361 |
1.5437 |
1.5344 |
1.5420 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5344 |
1.5420 |
1.5341 |
1.5417 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5341 |
1.5417 |
1.5343 |
1.5419 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5343 |
1.5419 |
1.5354 |
1.5430 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5354 |
1.5430 |
1.5354 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5354 |
1.5430 |
1.5344 |
1.5420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5344 |
1.5420 |
1.5332 |
1.5408 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5332 |
1.5408 |
1.5321 |
1.5397 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5321 |
1.5397 |
1.5290 |
1.5366 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5290 |
1.5366 |
1.5286 |
1.5362 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5286 |
1.5362 |
1.5282 |
1.5358 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5282 |
1.5358 |
1.5277 |
1.5353 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5277 |
1.5353 |
1.5277 |
1.5353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5277 |
1.5353 |
1.5278 |
1.5354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5278 |
1.5354 |
1.5259 |
1.5335 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5259 |
1.5335 |
1.5247 |
1.5323 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5247 |
1.5323 |
1.5244 |
1.5320 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5244 |
1.5320 |
1.5236 |
1.5312 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5236 |
1.5312 |
1.5237 |
1.5313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5237 |
1.5313 |
1.5234 |
1.5310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5234 |
1.5310 |
1.5240 |
1.5316 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5240 |
1.5316 |
1.5238 |
1.5314 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5238 |
1.5314 |
1.5232 |
1.5308 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5232 |
1.5308 |
1.5222 |
1.5298 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5222 |
1.5298 |
1.5233 |
1.5309 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5233 |
1.5309 |
1.5234 |
1.5310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5234 |
1.5310 |
1.5243 |
1.5319 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-13 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5243 |
1.5319 |
1.5240 |
1.5316 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5240 |
1.5316 |
1.5237 |
1.5313 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5237 |
1.5313 |
1.5224 |
1.5300 |
0.0013 |
0.09% |
