华安新回报混合C基金净值查询(016519)
今天最新净值
1.5309
0.0006 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.5462
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2534亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱才敏
今年以来,华安新回报混合C(016519)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5307 |
1.5460 |
1.5309 |
1.5462 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5309 |
1.5462 |
1.5303 |
1.5456 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5303 |
1.5456 |
1.5292 |
1.5445 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5292 |
1.5445 |
1.5287 |
1.5440 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5287 |
1.5440 |
1.5281 |
1.5434 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5281 |
1.5434 |
1.5280 |
1.5433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5358 |
1.5434 |
1.5347 |
1.5423 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5347 |
1.5423 |
1.5354 |
1.5430 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5354 |
1.5430 |
1.5356 |
1.5432 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5356 |
1.5432 |
1.5361 |
1.5437 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5361 |
1.5437 |
1.5364 |
1.5440 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5364 |
1.5440 |
1.5363 |
1.5439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5363 |
1.5439 |
1.5365 |
1.5441 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5365 |
1.5441 |
1.5364 |
1.5440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
016519 |
华安新回报混合C |
1.5364 |
1.5440 |
1.5363 |
1.5439 |
0.0001 |
0.01% |
