建信鑫享短债债券D基金净值查询(016497)
今天最新净值
1.0888
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0888
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6861亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴沛文 李星佑
今年以来,建信鑫享短债债券D(016497)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0888 |
1.0888 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0887 |
1.0887 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0885 |
1.0885 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0882 |
1.0882 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0877 |
1.0877 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0874 |
1.0874 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0881 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0881 |
1.0881 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0883 |
1.0883 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0885 |
1.0885 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0886 |
1.0886 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0887 |
1.0887 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0884 |
1.0884 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0881 |
1.0881 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0006 |
0.06% |
