建信鑫享短债债券D基金净值查询(016497)
今天最新净值
1.0887
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0887
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6861亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴沛文 李星佑
近一周,建信鑫享短债债券D(016497)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0888 |
1.0888 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0887 |
1.0887 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0885 |
1.0885 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016497 |
建信鑫享短债债券D |
1.0882 |
1.0882 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
