国泰利盈60天滚动持有中短债A基金净值查询(016483)
今天最新净值
1.0712
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0712
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1401亿
- 最近资产：7.07亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
今年以来国泰利盈60天滚动持有中短债A基金净值查询
今年以来,国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016483 |
国泰利盈60天滚动持有中短债A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0003 |
0.03% |
