国泰利盈60天滚动持有中短债A基金净值查询(016483)

今天最新净值 1.0712 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0712
成立日期：2022-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.1401亿
最近资产：7.07亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一季国泰利盈60天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2025-02-07	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2025-02-06	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2025-02-05	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0708	1.0708	1.0703	1.0703	0.0005	0.05%
2025-01-27	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0703	1.0703	1.0697	1.0697	0.0006	0.06%
2025-01-22	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2025-01-14	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2025-01-09	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2025-01-07	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2025-01-06	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2025-01-03	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2025-01-02	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2024-12-31	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2024-12-26	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2024-12-25	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2024-12-23	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%
2024-12-20	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%
2024-12-19	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2024-12-18	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2024-12-17	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0688	1.0688	1.0689	1.0689	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%

2024-12-13	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0686	1.0686	1.0684	1.0684	0.0002	0.02%
2024-12-12	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2024-12-11	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2024-12-10	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2024-12-09	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2024-12-06	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2024-12-05	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0678	1.0678	1.0676	1.0676	0.0002	0.02%
2024-12-04	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2024-12-03	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2024-12-02	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0671	1.0671	1.0664	1.0664	0.0007	0.07%
2024-11-29	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2024-11-28	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2024-11-27	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2024-11-26	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2024-11-25	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-11-22	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2024-11-21	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2024-11-20	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2024-11-19	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0653	1.0653	1.0653	1.0653	0.0000	0.00%
2024-11-18	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0653	1.0653	1.0651	1.0651	0.0002	0.02%
2024-11-15	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2024-11-14	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2024-11-13	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2024-11-12	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2024-11-11	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%