蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)
今天最新净值
1.0798
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5399亿
- 最近资产：27.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近半年,蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.0983 |
1.0798 |
1.0998 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.0998 |
1.0800 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1000 |
1.0791 |
1.0991 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
1.0991 |
1.0783 |
1.0983 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.0983 |
1.0766 |
1.0966 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.0974 |
1.0776 |
1.0976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0778 |
1.0978 |
1.0759 |
1.0959 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.0959 |
1.0774 |
1.0974 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.0974 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.0972 |
1.0787 |
1.0987 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0787 |
1.0987 |
1.0793 |
1.0993 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0793 |
1.0993 |
1.0808 |
1.1008 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1008 |
1.0808 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1008 |
1.0799 |
1.0999 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
1.0999 |
1.0790 |
1.0990 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.0990 |
1.0788 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0780 |
1.0980 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.0972 |
1.0782 |
1.0982 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.0982 |
1.0788 |
1.0988 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0788 |
1.0988 |
1.0783 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.0983 |
1.0763 |
1.0963 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.0963 |
1.0753 |
1.0953 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0753 |
1.0953 |
1.0756 |
1.0956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0756 |
1.0956 |
1.0761 |
1.0961 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0761 |
1.0961 |
1.0743 |
1.0943 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0743 |
1.0943 |
1.0718 |
1.0918 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0718 |
1.0918 |
1.0705 |
1.0905 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0705 |
1.0905 |
1.0695 |
1.0895 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.0895 |
1.0658 |
1.0858 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0658 |
1.0858 |
1.0640 |
1.0840 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0640 |
1.0840 |
1.0645 |
1.0845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0645 |
1.0845 |
1.0745 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0745 |
1.0845 |
1.0733 |
1.0833 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.0833 |
1.0735 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0735 |
1.0835 |
1.0706 |
1.0806 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0706 |
1.0806 |
1.0691 |
1.0791 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0691 |
1.0791 |
1.0682 |
1.0782 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0682 |
1.0782 |
1.0680 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0680 |
1.0780 |
1.0680 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0680 |
1.0780 |
1.0674 |
1.0774 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0674 |
1.0774 |
1.0674 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0674 |
1.0774 |
1.0668 |
1.0768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0668 |
1.0768 |
1.0666 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0666 |
1.0766 |
1.0665 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0665 |
1.0765 |
1.0666 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0666 |
1.0766 |
1.0664 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0664 |
1.0764 |
1.0661 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0661 |
1.0761 |
1.0665 |
1.0765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0665 |
1.0765 |
1.0658 |
1.0758 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0658 |
1.0758 |
1.0654 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0654 |
1.0754 |
1.0652 |
1.0752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0652 |
1.0752 |
1.0642 |
1.0742 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0642 |
1.0742 |
1.0644 |
1.0744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0644 |
1.0744 |
1.0641 |
1.0741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0641 |
1.0741 |
1.0639 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0639 |
1.0739 |
1.0629 |
1.0729 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0629 |
1.0729 |
1.0622 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0622 |
1.0722 |
1.0622 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0622 |
1.0722 |
1.0619 |
1.0719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0619 |
1.0719 |
1.0619 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0619 |
1.0719 |
1.0613 |
1.0713 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0613 |
1.0713 |
1.0611 |
1.0711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0611 |
1.0711 |
1.0618 |
1.0718 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0618 |
1.0718 |
1.0631 |
1.0731 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0631 |
1.0731 |
1.0633 |
1.0733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0633 |
1.0733 |
1.0640 |
1.0740 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0640 |
1.0740 |
1.0627 |
1.0727 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0627 |
1.0727 |
1.0632 |
1.0732 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0632 |
1.0732 |
1.0627 |
1.0727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0627 |
1.0727 |
1.0620 |
1.0720 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0620 |
1.0720 |
1.0611 |
1.0711 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0611 |
1.0711 |
1.0584 |
1.0684 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0584 |
1.0684 |
1.0578 |
1.0678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0578 |
1.0678 |
1.0593 |
1.0693 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0593 |
1.0693 |
1.0607 |
1.0707 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0607 |
1.0707 |
1.0651 |
1.0751 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-09-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0651 |
1.0751 |
1.0666 |
1.0766 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0666 |
1.0766 |
1.0642 |
1.0742 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0642 |
1.0742 |
1.0653 |
1.0753 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0653 |
1.0753 |
1.0651 |
1.0751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0651 |
1.0751 |
1.0645 |
1.0745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0645 |
1.0745 |
1.0649 |
1.0749 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0649 |
1.0749 |
1.0638 |
1.0738 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0638 |
1.0738 |
1.0631 |
1.0731 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0631 |
1.0731 |
1.0630 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0630 |
1.0730 |
1.0620 |
1.0720 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0620 |
1.0720 |
1.0611 |
1.0711 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0611 |
1.0711 |
1.0603 |
1.0703 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0603 |
1.0703 |
1.0600 |
1.0700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0600 |
1.0700 |
1.0598 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0598 |
1.0698 |
1.0594 |
1.0694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0594 |
1.0694 |
1.0584 |
1.0684 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0584 |
1.0684 |
1.0570 |
1.0670 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0570 |
1.0670 |
1.0568 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0568 |
1.0668 |
1.0571 |
1.0671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0571 |
1.0671 |
1.0562 |
1.0662 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0562 |
1.0662 |
1.0573 |
1.0673 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0573 |
1.0673 |
1.0573 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0573 |
1.0673 |
1.0566 |
1.0666 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0566 |
1.0666 |
1.0563 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0563 |
1.0663 |
1.0562 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0562 |
1.0662 |
1.0561 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0561 |
1.0661 |
1.0558 |
1.0658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0558 |
1.0658 |
1.0560 |
1.0660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0560 |
1.0660 |
1.0570 |
1.0670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0570 |
1.0670 |
1.0561 |
1.0661 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0561 |
1.0661 |
1.0545 |
1.0645 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0545 |
1.0645 |
1.0573 |
1.0673 |
-0.0028 |
-0.26% |
