中海丰盈三个月定期开放债券基金净值查询(016431)
今天最新净值
1.0423
-0.0007 -0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.6471亿
- 最近资产：33.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：王影峰
近一月,中海丰盈三个月定期开放债券(016431)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
1.0396 |
1.1146 |
1.0423 |
1.1173 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
1.0423 |
1.1173 |
1.0430 |
1.1180 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
1.0430 |
1.1180 |
1.0408 |
1.1158 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
1.0408 |
1.1158 |
1.0384 |
1.1134 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
1.0384 |
1.1134 |
1.0355 |
1.1105 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
1.0359 |
1.1109 |
1.0367 |
1.1117 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
1.0377 |
1.1127 |
1.0358 |
1.1108 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
1.0358 |
1.1108 |
1.0383 |
1.1133 |
-0.0025 |
-0.24% |
