信澳匠心严选一年持有混合A(信澳匠心严选一年持有期混合A)基金净值查询(016372)

今天最新净值 0.8929 0.0087 0.9800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.7573 -0.0034 -0.4432%

累计净值：0.8929
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9394亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：李淑彦

近半年信澳匠心严选一年持有混合A|信澳匠心严选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳匠心严选一年持有混合A(016372)基金累计收益率27.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.9038	0.9038	0.8929	0.8929	0.0109	1.22%
2025-02-10	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8929	0.8929	0.8842	0.8842	0.0087	0.98%
2025-02-07	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8842	0.8842	0.8653	0.8653	0.0189	2.18%
2025-02-06	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8653	0.8653	0.8325	0.8325	0.0328	3.94%
2025-02-05	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8325	0.8325	0.8647	0.8647	-0.0322	-3.72%
2025-01-27	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8647	0.8647	0.9093	0.9093	-0.0446	-4.90%
2025-01-22	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.9118	0.9118	0.8892	0.8892	0.0226	2.54%
2025-01-14	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8402	0.8402	0.8030	0.8030	0.0372	4.63%
2025-01-13	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8030	0.8030	0.8147	0.8147	-0.0117	-1.44%
2025-01-10	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8147	0.8147	0.8447	0.8447	-0.0300	-3.55%

2025-01-09	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8447	0.8447	0.8359	0.8359	0.0088	1.05%
2025-01-08	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8359	0.8359	0.8331	0.8331	0.0028	0.34%
2025-01-07	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8331	0.8331	0.7833	0.7833	0.0498	6.36%
2025-01-06	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7833	0.7833	0.7822	0.7822	0.0011	0.14%
2025-01-03	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7822	0.7822	0.7980	0.7980	-0.0158	-1.98%
2025-01-02	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7980	0.7980	0.8176	0.8176	-0.0196	-2.40%
2024-12-31	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8176	0.8176	0.8537	0.8537	-0.0361	-4.23%
2024-12-26	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8910	0.8910	0.8451	0.8451	0.0459	5.43%
2024-12-25	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8451	0.8451	0.8464	0.8464	-0.0013	-0.15%
2024-12-24	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8464	0.8464	0.8445	0.8445	0.0019	0.22%
2024-12-23	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8445	0.8445	0.8541	0.8541	-0.0096	-1.12%
2024-12-20	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8541	0.8541	0.8311	0.8311	0.0230	2.77%
2024-12-19	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8311	0.8311	0.8158	0.8158	0.0153	1.88%
2024-12-18	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8158	0.8158	0.8227	0.8227	-0.0069	-0.84%
2024-12-17	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8227	0.8227	0.8055	0.8055	0.0172	2.14%

2024-12-16	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8055	0.8055	0.7931	0.7931	0.0124	1.56%
2024-12-13	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7931	0.7931	0.8018	0.8018	-0.0087	-1.09%
2024-12-12	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8018	0.8018	0.7956	0.7956	0.0062	0.78%
2024-12-11	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7956	0.7956	0.7716	0.7716	0.0240	3.11%
2024-12-10	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7716	0.7716	0.7802	0.7802	-0.0086	-1.10%
2024-12-09	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7802	0.7802	0.7842	0.7842	-0.0040	-0.51%
2024-12-06	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7842	0.7842	0.7837	0.7837	0.0005	0.06%
2024-12-05	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7837	0.7837	0.7794	0.7794	0.0043	0.55%
2024-12-04	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7794	0.7794	0.7886	0.7886	-0.0092	-1.17%
2024-12-03	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7886	0.7886	0.7907	0.7907	-0.0021	-0.27%
2024-12-02	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7907	0.7907	0.7772	0.7772	0.0135	1.74%
2024-11-29	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7772	0.7772	0.7658	0.7658	0.0114	1.49%
2024-11-28	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7658	0.7658	0.7701	0.7701	-0.0043	-0.56%
2024-11-27	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7701	0.7701	0.7550	0.7550	0.0151	2.00%
2024-11-26	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7550	0.7550	0.7607	0.7607	-0.0057	-0.75%
2024-11-25	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7607	0.7607	0.7641	0.7641	-0.0034	-0.44%
2024-11-22	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7641	0.7641	0.7872	0.7872	-0.0231	-2.93%
2024-11-21	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7872	0.7872	0.7886	0.7886	-0.0014	-0.18%
2024-11-20	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7886	0.7886	0.7741	0.7741	0.0145	1.87%
2024-11-19	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7741	0.7741	0.7534	0.7534	0.0207	2.75%
2024-11-18	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7534	0.7534	0.7810	0.7810	-0.0276	-3.53%
2024-11-15	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7810	0.7810	0.8058	0.8058	-0.0248	-3.08%
2024-11-14	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8058	0.8058	0.8357	0.8357	-0.0299	-3.58%
2024-11-13	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8357	0.8357	0.8283	0.8283	0.0074	0.89%
2024-11-12	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8283	0.8283	0.8448	0.8448	-0.0165	-1.95%
2024-11-11	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8448	0.8448	0.8165	0.8165	0.0283	3.47%
2024-11-08	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8165	0.8165	0.8105	0.8105	0.0060	0.74%
2024-11-07	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8105	0.8105	0.8037	0.8037	0.0068	0.85%
2024-11-06	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8037	0.8037	0.8113	0.8113	-0.0076	-0.94%
2024-11-05	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8113	0.8113	0.7901	0.7901	0.0212	2.68%
2024-11-04	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7901	0.7901	0.7765	0.7765	0.0136	1.75%
2024-11-01	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7765	0.7765	0.7886	0.7886	-0.0121	-1.53%
2024-10-31	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7886	0.7886	0.7871	0.7871	0.0015	0.19%
2024-10-30	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7871	0.7871	0.7871	0.7871	0.0000	0.00%
2024-10-29	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7871	0.7871	0.8007	0.8007	-0.0136	-1.70%
2024-10-28	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8007	0.8007	0.7924	0.7924	0.0083	1.05%
2024-10-25	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7924	0.7924	0.7898	0.7898	0.0026	0.33%
2024-10-24	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7898	0.7898	0.7942	0.7942	-0.0044	-0.55%
2024-10-23	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7942	0.7942	0.7878	0.7878	0.0064	0.81%
2024-10-22	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7878	0.7878	0.7826	0.7826	0.0052	0.66%
2024-10-21	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7826	0.7826	0.7790	0.7790	0.0036	0.46%
2024-10-18	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7790	0.7790	0.7633	0.7633	0.0157	2.06%
2024-10-17	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7633	0.7633	0.7661	0.7661	-0.0028	-0.37%
2024-10-16	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7661	0.7661	0.7651	0.7651	0.0010	0.13%
2024-10-15	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7651	0.7651	0.7862	0.7862	-0.0211	-2.68%
2024-10-14	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7862	0.7862	0.7659	0.7659	0.0203	2.65%
2024-10-11	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7659	0.7659	0.7871	0.7871	-0.0212	-2.69%
2024-10-10	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7871	0.7871	0.7899	0.7899	-0.0028	-0.35%
2024-10-09	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7899	0.7899	0.8339	0.8339	-0.0440	-5.28%
2024-10-08	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8339	0.8339	0.8048	0.8048	0.0291	3.62%
2024-09-30	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8048	0.8048	0.7594	0.7594	0.0454	5.98%
2024-09-27	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7594	0.7594	0.7417	0.7417	0.0177	2.39%
2024-09-26	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7417	0.7417	0.7184	0.7184	0.0233	3.24%
2024-09-25	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7184	0.7184	0.7144	0.7144	0.0040	0.56%
2024-09-24	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7144	0.7144	0.6966	0.6966	0.0178	2.56%
2024-09-23	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6966	0.6966	0.6987	0.6987	-0.0021	-0.30%
2024-09-20	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6987	0.6987	0.6885	0.6885	0.0102	1.48%
2024-09-19	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6885	0.6885	0.6758	0.6758	0.0127	1.88%
2024-09-18	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6758	0.6758	0.6725	0.6725	0.0033	0.49%
2024-09-13	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6725	0.6725	0.6715	0.6715	0.0010	0.15%
2024-09-12	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6715	0.6715	0.6716	0.6716	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6716	0.6716	0.6694	0.6694	0.0022	0.33%
2024-09-10	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6694	0.6694	0.6686	0.6686	0.0008	0.12%
2024-09-09	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6686	0.6686	0.6809	0.6809	-0.0123	-1.81%
2024-09-06	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6809	0.6809	0.6829	0.6829	-0.0020	-0.29%
2024-09-05	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6829	0.6829	0.6810	0.6810	0.0019	0.28%
2024-09-04	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6810	0.6810	0.6908	0.6908	-0.0098	-1.42%
2024-09-03	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6908	0.6908	0.6930	0.6930	-0.0022	-0.32%
2024-09-02	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6930	0.6930	0.7057	0.7057	-0.0127	-1.80%
2024-08-30	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7057	0.7057	0.7039	0.7039	0.0018	0.26%
2024-08-29	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7039	0.7039	0.6983	0.6983	0.0056	0.80%
2024-08-28	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6983	0.6983	0.7020	0.7020	-0.0037	-0.53%
2024-08-27	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7020	0.7020	0.7112	0.7112	-0.0092	-1.29%
2024-08-26	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7112	0.7112	0.7086	0.7086	0.0026	0.37%
2024-08-23	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7086	0.7086	0.7073	0.7073	0.0013	0.18%
2024-08-22	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7073	0.7073	0.7114	0.7114	-0.0041	-0.58%
2024-08-21	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7114	0.7114	0.7030	0.7030	0.0084	1.19%
2024-08-20	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7030	0.7030	0.7120	0.7120	-0.0090	-1.26%
2024-08-19	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7120	0.7120	0.7016	0.7016	0.0104	1.48%
2024-08-16	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7016	0.7016	0.6988	0.6988	0.0028	0.40%
2024-08-15	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6988	0.6988	0.6967	0.6967	0.0021	0.30%
2024-08-14	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.6967	0.6967	0.7050	0.7050	-0.0083	-1.18%
2024-08-13	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7050	0.7050	0.7019	0.7019	0.0031	0.44%
2024-08-12	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.7019	0.7019	0.7011	0.7011	0.0008	0.11%

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇享三个月定开债券A	1.0333	0.11%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0289	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.9328	0.11%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9216	0.11%
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8117	0.10%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7998	0.09%
信澳鑫享债券A	0.9945	-0.15%
信澳鑫享债券C	0.9864	-0.15%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.7607	-0.44%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.7506	-0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%