信澳匠心严选一年持有混合A(信澳匠心严选一年持有期混合A)基金净值查询(016372)
今天最新净值
0.8929
0.0087 0.9800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7573
-0.0034 -0.4432%
- 累计净值：0.8929
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9394亿
- 最近资产：3.84亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：李淑彦
近一季信澳匠心严选一年持有混合A|信澳匠心严选一年持有期混合A基金净值查询
近一季,信澳匠心严选一年持有混合A(016372)基金累计收益率9.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0109 |
1.22% |
| 2025-02-10 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0087 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0189 |
2.18% |
| 2025-02-06 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0328 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0322 |
-3.72% |
| 2025-01-27 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8647 |
0.8647 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0446 |
-4.90% |
| 2025-01-22 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0226 |
2.54% |
| 2025-01-14 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0372 |
4.63% |
| 2025-01-13 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0117 |
-1.44% |
| 2025-01-10 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0300 |
-3.55% |
|
|
| 2025-01-09 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0088 |
1.05% |
| 2025-01-08 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8331 |
0.8331 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0498 |
6.36% |
| 2025-01-06 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0158 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7980 |
0.7980 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0196 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0361 |
-4.23% |
| 2024-12-26 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0459 |
5.43% |
| 2024-12-25 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8445 |
0.8445 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0096 |
-1.12% |
| 2024-12-20 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0230 |
2.77% |
| 2024-12-19 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0153 |
1.88% |
| 2024-12-18 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2024-12-17 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0172 |
2.14% |
|
|
| 2024-12-16 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0124 |
1.56% |
| 2024-12-13 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7931 |
0.7931 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2024-12-12 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0062 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7956 |
0.7956 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0240 |
3.11% |
| 2024-12-10 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0086 |
-1.10% |
| 2024-12-09 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-12-06 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0092 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0135 |
1.74% |
| 2024-11-29 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7772 |
0.7772 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0114 |
1.49% |
| 2024-11-28 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7701 |
0.7701 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0151 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0231 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0145 |
1.87% |
| 2024-11-19 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0207 |
2.75% |
| 2024-11-18 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0276 |
-3.53% |
| 2024-11-15 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0248 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0299 |
-3.58% |
| 2024-11-13 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0074 |
0.89% |
| 2024-11-12 |
016372 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0165 |
-1.95% |
