景顺长城国证新能源车电池ETF联接D基金净值查询(016349)
今天最新净值
0.6178
0.0125 2.0700%
2025-02-10
- 累计净值：0.6178
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6986亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：张晓南
今年以来景顺长城国证新能源车电池ETF联接D基金净值查询
今年以来,景顺长城国证新能源车电池ETF联接D(016349)基金累计收益率3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.6154 |
0.6154 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.6178 |
0.6178 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0125 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.6053 |
0.6053 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0253 |
4.36% |
| 2025-02-05 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5800 |
0.5800 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0043 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5757 |
0.5757 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0074 |
-1.27% |
| 2025-01-22 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5802 |
0.5802 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0090 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5798 |
0.5798 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0208 |
3.72% |
| 2025-01-13 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5590 |
0.5590 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0029 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5561 |
0.5561 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0054 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5615 |
0.5615 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0061 |
1.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5554 |
0.5554 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0062 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5616 |
0.5616 |
0.5584 |
0.5584 |
0.0032 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5584 |
0.5584 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0025 |
0.45% |
| 2025-01-03 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5559 |
0.5559 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0100 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
016349 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接D |
0.5659 |
0.5659 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0187 |
-3.20% |
