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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016309)

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今天最新净值 0.7602 -0.0038 -0.5000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7602
成立日期：2022-08-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一周银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A|银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7707	0.7707	0.7602	0.7602	0.0105	1.38%
2025-02-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7640	0.7640	-0.0038	-0.50%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%