银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016309)
今天最新净值
0.7602
-0.0038 -0.5000%
2025-02-06
- 累计净值：0.7602
- 成立日期：2022-08-08
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1004亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A|银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A基金净值查询
今年以来,银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0105 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7602 |
0.7602 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2025-01-24 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0062 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7638 |
0.7638 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0043 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7533 |
0.7533 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7544 |
0.7544 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0048 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-06 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7513 |
0.7513 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0083 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
016309 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0196 |
-2.51% |
