中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)
今天最新净值
1.0507
0.0055 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0484
0.0064 0.6148%
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5270亿
- 最近资产：6.46亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一周,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0121 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0171 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0057 |
0.56% |
