中欧丰泰港股通混合C基金净值查询(016298)
今天最新净值
1.0507
0.0055 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0484
0.0064 0.6148%
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5270亿
- 最近资产：6.46亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
今年以来,中欧丰泰港股通混合C(016298)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0121 |
1.15% |
| 2025-02-07 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0171 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0142 |
1.0142 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0192 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2025-01-07 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
016298 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0144 |
-1.39% |
