华安核心优选混合C基金净值查询(016293)
今天最新净值
1.8748
0.0386 2.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8731
0.0079 0.4252%
- 累计净值：1.8748
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5279亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近一季,华安核心优选混合C(016293)基金累计收益率-7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8748 |
1.8748 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0386 |
2.10% |
| 2025-02-06 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8362 |
1.8362 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0380 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7982 |
1.7982 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8052 |
1.8052 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0325 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0112 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0545 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0237 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7861 |
1.7861 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0039 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7822 |
1.7822 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7937 |
1.7937 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0278 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7659 |
1.7659 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7743 |
1.7743 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0297 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0537 |
-2.89% |
| 2024-12-31 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8577 |
1.8577 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0426 |
-2.24% |
| 2024-12-26 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9053 |
1.9053 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0146 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8907 |
1.8907 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8975 |
1.8975 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0242 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8733 |
1.8733 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2024-12-20 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8953 |
1.8953 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0068 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0076 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8792 |
1.8792 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8833 |
1.8833 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0294 |
-1.54% |
|
|
| 2024-12-13 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0400 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9527 |
1.9527 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0134 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9393 |
1.9393 |
1.9371 |
1.9371 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9371 |
1.9371 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0167 |
0.87% |
| 2024-12-09 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2024-12-06 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9076 |
1.9076 |
0.0224 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9076 |
1.9076 |
1.9101 |
1.9101 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9101 |
1.9101 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0251 |
-1.30% |
| 2024-12-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9352 |
1.9352 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9436 |
1.9436 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0260 |
1.36% |
| 2024-11-29 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0310 |
1.64% |
| 2024-11-28 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8866 |
1.8866 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0496 |
2.67% |
| 2024-11-26 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8652 |
1.8652 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8753 |
1.8753 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8753 |
1.8753 |
1.9416 |
1.9416 |
-0.0663 |
-3.41% |
| 2024-11-21 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9416 |
1.9416 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9467 |
1.9467 |
1.9288 |
1.9288 |
0.0179 |
0.93% |
| 2024-11-19 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9288 |
1.9288 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0278 |
1.46% |
| 2024-11-18 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0361 |
-1.86% |
| 2024-11-15 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9371 |
1.9371 |
1.9792 |
1.9792 |
-0.0421 |
-2.13% |
| 2024-11-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.9792 |
1.9792 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0448 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.0240 |
2.0240 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
016293 |
华安核心优选混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0220 |
-1.08% |
