华安核心优选混合C基金净值查询(016293)
今天最新净值
1.8748
0.0386 2.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8731
0.0079 0.4252%
- 累计净值：1.8748
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5279亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
今年以来,华安核心优选混合C(016293)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8748 |
1.8748 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0386 |
2.10% |
| 2025-02-06 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8362 |
1.8362 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0380 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7982 |
1.7982 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8052 |
1.8052 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0325 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0112 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0545 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0237 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7861 |
1.7861 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0039 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7822 |
1.7822 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7937 |
1.7937 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0278 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7659 |
1.7659 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.7743 |
1.7743 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0297 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
016293 |
华安核心优选混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0537 |
-2.89% |
