华安大国新经济股票C基金净值查询(016291)
今天最新净值
2.6170
-0.0420 -1.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6525
-0.0055 -0.2075%
- 累计净值：2.6170
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2368亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：翁启森
近一季,华安大国新经济股票C(016291)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0420 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6030 |
2.6030 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0990 |
3.95% |
| 2025-01-13 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.5040 |
2.5040 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.5070 |
2.5070 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0410 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.5380 |
2.5380 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.5520 |
2.5520 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0500 |
2.00% |
| 2025-01-06 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.5020 |
2.5020 |
2.5150 |
2.5150 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.5150 |
2.5150 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0620 |
-2.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.5770 |
2.5770 |
2.6680 |
2.6680 |
-0.0910 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6680 |
2.6680 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0700 |
-2.56% |
| 2024-12-26 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7170 |
2.7170 |
0.0370 |
1.36% |
| 2024-12-25 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7280 |
2.7280 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7280 |
2.7280 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0380 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6900 |
2.6900 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0430 |
-1.57% |
| 2024-12-20 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0150 |
0.55% |
| 2024-12-19 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7180 |
2.7180 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0350 |
1.30% |
| 2024-12-18 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6830 |
2.6830 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0210 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2024-12-16 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6820 |
2.6820 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0350 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0500 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7670 |
2.7670 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0110 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7560 |
2.7560 |
2.7550 |
2.7550 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7550 |
2.7550 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0160 |
0.58% |
|
|
| 2024-12-09 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7390 |
2.7390 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0150 |
-0.54% |
| 2024-12-06 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0350 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7190 |
2.7190 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0100 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7090 |
2.7090 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0260 |
-0.95% |
| 2024-12-03 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7350 |
2.7350 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2024-12-02 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7500 |
2.7500 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0350 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7150 |
2.7150 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0450 |
1.69% |
| 2024-11-28 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0250 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6950 |
2.6950 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0650 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2024-11-25 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6580 |
2.6580 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6670 |
2.6670 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0910 |
-3.30% |
| 2024-11-21 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7580 |
2.7580 |
2.7550 |
2.7550 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7550 |
2.7550 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0180 |
0.66% |
| 2024-11-19 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7370 |
2.7370 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0660 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.6710 |
2.6710 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0550 |
-2.02% |
| 2024-11-15 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7260 |
2.7260 |
2.8020 |
2.8020 |
-0.0760 |
-2.71% |
| 2024-11-14 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.8020 |
2.8020 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0990 |
-3.41% |
| 2024-11-13 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.9010 |
2.9010 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0120 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.8890 |
2.8890 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0370 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.9260 |
2.9260 |
2.8230 |
2.8230 |
0.1030 |
3.65% |
| 2024-11-08 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.8230 |
2.8230 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0230 |
0.82% |
| 2024-11-07 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.8000 |
2.8000 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0550 |
2.00% |
| 2024-11-06 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0090 |
0.33% |
| 2024-11-05 |
016291 |
华安大国新经济股票C |
2.7360 |
2.7360 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0870 |
3.28% |
