华安沪港深通精选灵活配置混合C基金净值查询(016289)
今天最新净值
1.8850
0.0340 1.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7386
-0.0024 -0.1398%
- 累计净值：1.8850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7731亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：高钥群
近半年,华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金累计收益率12.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0160 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0340 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0430 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0320 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0370 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0250 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0180 |
1.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0290 |
-1.68% |
| 2025-01-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0410 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0260 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-12-17 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-12-16 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0280 |
-1.54% |
|
|
| 2024-12-13 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0280 |
-1.52% |
| 2024-12-12 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0270 |
1.48% |
| 2024-12-11 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8190 |
1.8190 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2024-12-09 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0310 |
1.71% |
| 2024-12-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8060 |
1.8060 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-12-04 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8090 |
1.8090 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0310 |
1.74% |
| 2024-11-29 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0180 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0570 |
3.33% |
| 2024-11-26 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0270 |
-1.55% |
| 2024-11-25 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0320 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0240 |
1.37% |
| 2024-11-19 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0280 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2024-11-15 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7690 |
1.7690 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0400 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8090 |
1.8090 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0140 |
0.78% |
| 2024-11-12 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0320 |
-1.75% |
| 2024-11-11 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0320 |
1.78% |
| 2024-11-08 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-11-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2024-11-05 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0460 |
2.63% |
| 2024-11-04 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-11-01 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0280 |
-1.59% |
| 2024-10-31 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2024-10-29 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-10-25 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0230 |
1.31% |
| 2024-10-24 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0380 |
-2.12% |
| 2024-10-23 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-10-22 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-10-21 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-10-18 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0780 |
4.60% |
| 2024-10-17 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-10-16 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2024-10-15 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0430 |
-2.45% |
| 2024-10-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-10-11 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0370 |
-2.06% |
| 2024-10-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0160 |
0.90% |
| 2024-10-09 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0960 |
-5.11% |
| 2024-10-08 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0670 |
3.70% |
| 2024-09-30 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8110 |
1.8110 |
1.6900 |
1.6900 |
0.1210 |
7.16% |
| 2024-09-27 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0710 |
4.39% |
| 2024-09-26 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0640 |
4.12% |
| 2024-09-25 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-24 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0270 |
1.77% |
| 2024-09-23 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-09-20 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-09-19 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0250 |
1.65% |
| 2024-09-18 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-09-13 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-09-12 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-09-11 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-09-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-09-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-09-05 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-09-04 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-09-02 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2024-08-30 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0220 |
1.42% |
| 2024-08-29 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0170 |
1.11% |
| 2024-08-28 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-08-27 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-08-26 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-08-22 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-08-21 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-08-20 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-08-16 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-08-15 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2024-08-13 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0180 |
1.17% |
| 2024-08-12 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0040 |
0.26% |
