华安沪港深通精选灵活配置混合C基金净值查询(016289)
今天最新净值
1.9140
0.0310 1.6500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7386
-0.0024 -0.1398%
- 累计净值：1.9140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7731亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高钥群
近一月,华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)基金累计收益率11.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0440 |
-2.30% |
| 2025-02-12 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0310 |
1.65% |
| 2025-02-11 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0160 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0340 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0430 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0320 |
1.80% |
| 2025-01-27 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016289 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0370 |
2.21% |
|
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